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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 228 500.00 | | 228 500.00 | 228 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 300.00 | 33 373.00 | 22 926.00 | 56 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 200.00 | 77 461.00 | 94 738.00 | 172 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 467 865.00 | 110 835.00 | 357 029.00 | 467 865.00 |
BT Marchandises | 114 161.00 | | 114 161.00 | 114 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 969.00 | 128.00 | 67 841.00 | 67 969.00 |
BZ Autres créances | 10 187.00 | | 10 187.00 | 10 187.00 |
CF Disponibilités | 26 317.00 | | 26 317.00 | 26 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 774.00 | 128.00 | 223 646.00 | 223 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 639.00 | 110 963.00 | 580 675.00 | 691 639.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 104 490.00 | | | 104 490.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 470.00 | | | 15 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 642.00 | | | 1 642.00 |
DH Report à nouveau | -25 816.00 | | | -25 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 619.00 | | | -6 619.00 |
DL TOTAL (I) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 700.00 | | | 211 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 072.00 | | | 47 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 973.00 | | | 187 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 654.00 | | | 44 654.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 510.00 | | | 491 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 675.00 | | | 580 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 037.00 | | | 331 037.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 467 865.00 | | | 467 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 865.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 467 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 228 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 228 500.00 | | | 228 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 865.00 | | | 10 865.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 440.00 | 37 395.00 | | 73 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | 37 395.00 | | 73 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 654.00 | 44 654.00 | | 44 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 865.00 | | 10 865.00 | 10 865.00 |
UX Autres créances clients | 67 970.00 | 67 970.00 | | 67 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 701.00 | 51 228.00 | 160 472.00 | 211 701.00 |
VI Groupe et associés | 47 072.00 | 47 072.00 | | 47 072.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 639.00 | | | 50 639.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 188.00 | 10 188.00 | | 10 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 161.00 | 83 296.00 | 10 865.00 | 94 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 510.00 | 331 038.00 | 160 472.00 | 491 510.00 |