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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 183 500.00 | | 183 500.00 | 183 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 500.00 | 16 611.00 | 9 888.00 | 26 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 403.00 | 16 611.00 | 194 791.00 | 211 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BT Marchandises | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BZ Autres créances | 7 382.00 | | 7 382.00 | 7 382.00 |
CF Disponibilités | 60 110.00 | | 60 110.00 | 60 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 064.00 | | 68 064.00 | 68 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 467.00 | 16 611.00 | 262 856.00 | 279 467.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 203.00 | | 203.00 | 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 62 493.00 | 31 237.00 | | 62 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 847.00 | 31 256.00 | | 13 847.00 |
DL TOTAL (I) | 81 840.00 | 67 993.00 | | 81 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 248.00 | 95 339.00 | | 77 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 236.00 | 89 252.00 | | 88 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 5 877.00 | | 6 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 967.00 | 19 910.00 | | 8 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 016.00 | 210 379.00 | | 181 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 856.00 | 278 372.00 | | 262 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 016.00 | 133 214.00 | | 181 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 366.00 | |
FG Production vendue services | | | 181 413.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 185 780.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 980.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 613.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 68 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 045.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 012.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 167 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 180.00 | 5 381.00 | | 2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 186 171.00 | 197 828.00 | | 186 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 172 324.00 | 166 572.00 | | 172 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 847.00 | 31 256.00 | | 13 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 401.00 | | 2.00 | 211 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 211 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 500.00 | | | 183 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 500.00 | | | 26 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 401.00 | | 2.00 | 1 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 122.00 | 5 489.00 | | 11 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 122.00 | 5 489.00 | | 11 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 563.00 | 6 563.00 | | 6 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 011.00 | 5 011.00 | | 5 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 539.00 | | | 2 539.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | | | 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 249.00 | 18 630.00 | 58 619.00 | 77 249.00 |
VI Groupe et associés | 88 237.00 | 88 237.00 | | 88 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 071.00 | | | 18 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 693.00 | | | 4 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 583.00 | 7 383.00 | 1 200.00 | 8 583.00 |
VW T.V.A. | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 016.00 | 122 397.00 | 58 619.00 | 181 016.00 |