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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 667.00 | 4 333.00 | 9 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 759.00 | 20 190.00 | 43 569.00 | 63 759.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 564.00 | | 7 564.00 | 7 564.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 323.00 | 24 857.00 | 55 467.00 | 80 323.00 |
BT Marchandises | 26 279.00 | | 26 279.00 | 26 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 407.00 | | 5 407.00 | 5 407.00 |
BZ Autres créances | 3 258.00 | | 3 258.00 | 3 258.00 |
CF Disponibilités | 18 655.00 | | 18 655.00 | 18 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 774.00 | | 53 774.00 | 53 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 097.00 | 24 857.00 | 109 240.00 | 134 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 766.00 | -58 611.00 | | -64 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 392.00 | -6 155.00 | | -4 392.00 |
DL TOTAL (I) | -64 157.00 | -59 766.00 | | -64 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 412.00 | 78 110.00 | | 64 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 290.00 | 80 092.00 | | 91 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 5 757.00 | | 9 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 785.00 | 6 114.00 | | 7 785.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 398.00 | 170 104.00 | | 173 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 109 240.00 | 110 338.00 | | 109 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 087.00 | 105 800.00 | | 123 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 72 273.00 | |
FD Production vendue biens | | | 42 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 115 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 387.00 | |
FQ Autres produits | | | -13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 33 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 985.00 | |
GE Autres charges | | | 8 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 119 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 764.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 116 626.00 | 111 287.00 | | 116 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 018.00 | 117 442.00 | | 121 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 392.00 | -6 155.00 | | -4 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 965.00 | | 1 358.00 | 78 965.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 401.00 | | 1 358.00 | 62 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 564.00 | | | 7 564.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 871.00 | 8 985.00 | | 15 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 167.00 | 1 500.00 | | 3 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 705.00 | 7 485.00 | | 12 705.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 881.00 | 9 881.00 | | 9 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 370.00 | 2 370.00 | | 2 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 412.00 | 14 101.00 | 50 311.00 | 64 412.00 |
VI Groupe et associés | 91 290.00 | 91 290.00 | | 91 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 675.00 | | | 13 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VW T.V.A. | 2 621.00 | 2 621.00 | | 2 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 398.00 | 123 087.00 | 50 311.00 | 173 398.00 |