| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 102 269.00 | 24 800.00 | 77 470.00 | 102 269.00 |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 869.00 | 24 800.00 | 161 070.00 | 185 869.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
072 Créances – Autres | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
084 Disponibilités | 6 291.00 | | 6 291.00 | 6 291.00 |
092 Charges constatées d’avance | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 764.00 | | 15 764.00 | 15 764.00 |
110 Total général Actif | 201 634.00 | 24 800.00 | 176 834.00 | 201 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -67 945.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -56 043.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 149.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 991.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 139 379.00 | | |
172 Autres dettes | | | 213 737.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 877.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 834.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 76 331.00 | | | 76 331.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 631.00 | | | 87 631.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 160.00 | | | 160.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 577.00 | | | 25 577.00 |
242 Autres charges externes. | 36 234.00 | | | 36 234.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
250 Rémunérations du personnel | 102.00 | | | 102.00 |
252 Charges sociales | 316.00 | | | 316.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 75 432.00 | | | 75 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 199.00 | | | 12 199.00 |
294 Charges financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 802.00 | | | 10 802.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 869.00 | | | 185 869.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 633.00 | | | 7 633.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 298.00 | | | 4 298.00 |