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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 522 225.00 | | 522 225.00 | 522 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 198.00 | 65 330.00 | 12 867.00 | 78 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 681.00 | 34 242.00 | 30 440.00 | 64 681.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 404.00 | 99 572.00 | 615 832.00 | 715 404.00 |
BZ Autres créances | 16 027.00 | | 16 027.00 | 16 027.00 |
CF Disponibilités | 136 732.00 | | 136 732.00 | 136 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 759.00 | | 152 759.00 | 152 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 163.00 | 99 572.00 | 768 591.00 | 868 163.00 |
CU Autres participations | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 239 053.00 | 193 021.00 | | 239 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 356.00 | 46 031.00 | | 108 356.00 |
DL TOTAL (I) | 391 408.00 | 283 053.00 | | 391 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 697.00 | 277 935.00 | | 210 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 250.00 | 161 960.00 | | 98 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 13 470.00 | | 19 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 985.00 | 38 768.00 | | 48 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 377 183.00 | 492 132.00 | | 377 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 591.00 | 775 185.00 | | 768 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 467.00 | 425 279.00 | | 124 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 722 505.00 | | 32 560.00 | 722 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 367.00 | 50 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 661.00 | 715 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 522 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 294.00 | 142 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 225.00 | | | 522 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 613.00 | | 32 560.00 | 149 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 667.00 | | | 50 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 896.00 | 14 136.00 | 28 460.00 | 113 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 896.00 | 14 136.00 | 28 460.00 | 113 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 251.00 | 19 251.00 | | 19 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 985.00 | 22 290.00 | 26 695.00 | 48 985.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98 250.00 | 1.00 | 98 249.00 | 98 250.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 16 027.00 | 16 027.00 | | 16 027.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 697.00 | 82 925.00 | 127 772.00 | 210 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 752.00 | | | 24 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 990.00 | | | 91 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 827.00 | 16 027.00 | 40 800.00 | 56 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 377 183.00 | 124 467.00 | 252 716.00 | 377 183.00 |