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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 16 969.00 | | 16 969.00 | 16 969.00 |
AP Constructions | 48 529.00 | 28 982.00 | 19 546.00 | 48 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 874.00 | 80 320.00 | 12 553.00 | 92 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 255.00 | 7 727.00 | 3 527.00 | 11 255.00 |
BD Autres titres immobilisés | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 824.00 | 117 031.00 | 52 793.00 | 169 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 081.00 | | 52 081.00 | 52 081.00 |
BZ Autres créances | 18 726.00 | | 18 726.00 | 18 726.00 |
CF Disponibilités | 75 141.00 | | 75 141.00 | 75 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | 1 403.00 | 1 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 215.00 | 117 031.00 | 201 183.00 | 318 215.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
DG Autres réserves | 12 815.00 | | | 12 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
DL TOTAL (I) | 73 027.00 | | | 73 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 960.00 | | | 2 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 918.00 | | | 62 918.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 617.00 | | | 6 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 659.00 | | | 55 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 155.00 | | | 128 155.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 183.00 | | | 201 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 273.00 | | | 125 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64.00 | | | 64.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 031.00 | 46 930.00 | 244 962.00 | 198 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 031.00 | 46 930.00 | 244 962.00 | 198 031.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 246 447.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 756.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 380.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 577.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 873.00 | | | 11 873.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 450.00 | | | 1 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 118.00 | | | 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118.00 | | | 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 810.00 | | | 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 897.00 | | | 247 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 110.00 | | | 235 110.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 786.00 | | | 12 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 930.00 | | | 161 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 764.00 | | | 144 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 872.00 | 10 175.00 | 16.00 | 106 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 872.00 | 10 175.00 | 16.00 | 106 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 618.00 | 6 618.00 | | 6 618.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 918.00 | 62 918.00 | | 62 918.00 |
UX Autres créances clients | 52 081.00 | | | 52 081.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 896.00 | 14.00 | | 2 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 488.00 | | | 8 488.00 |
VP Divers | 18 727.00 | | | 18 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 659.00 | 55 659.00 | | 55 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 156.00 | 125 273.00 | | 128 156.00 |