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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 910.00 | 814.00 | 96.00 | 910.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 727.00 | 4 266.00 | 13 462.00 | 17 727.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 637.00 | 5 079.00 | 13 558.00 | 18 637.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 982.00 | 1 233.00 | 9 750.00 | 10 982.00 |
072 Créances – Autres | 4 820.00 | | 4 820.00 | 4 820.00 |
084 Disponibilités | 12 885.00 | | 12 885.00 | 12 885.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 137.00 | 1 233.00 | 27 904.00 | 29 137.00 |
110 Total général Actif | 47 774.00 | 6 312.00 | 41 462.00 | 47 774.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 12 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 784.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 924.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 928.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 637.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 897.00 | |
176 Total des dettes | | | 26 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 462.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 174.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 84 909.00 | 37 401.00 | | 84 909.00 |
222 Production stockée | 2 238.00 | | | 2 238.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 951.00 | 21 581.00 | | 32 951.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 099.00 | 58 982.00 | | 120 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | -1 000.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 010.00 | 10 415.00 | | 19 010.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 550.00 | | | 550.00 |
242 Autres charges externes. | 25 555.00 | 14 016.00 | | 25 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 280.00 | 375.00 | | 280.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11.00 | | | 11.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 326.00 | 22 178.00 | | 49 326.00 |
252 Charges sociales | 25 334.00 | 7 690.00 | | 25 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 637.00 | 442.00 | | 4 637.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
262 Autres charges | 154.00 | | | 154.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 079.00 | 54 117.00 | | 126 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 980.00 | 4 866.00 | | -5 980.00 |
290 Produits exceptionnels | 76.00 | | | 76.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -120.00 | | | -120.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 784.00 | 4 866.00 | | -5 784.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 910.00 | | | 910.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 264.00 | | | 3 264.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 463.00 | | | 14 463.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 174.00 | | | 4 174.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |