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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 748.00 | 36 811.00 | 21 937.00 | 58 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 819.00 | 6 115.00 | 6 703.00 | 12 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 580.00 | 35 863.00 | 68 717.00 | 104 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 593.00 | 78 789.00 | 99 803.00 | 178 593.00 |
BT Marchandises | 241 049.00 | | 241 049.00 | 241 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 500.00 | | 27 500.00 | 27 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 294.00 | 1 906.00 | 432 388.00 | 434 294.00 |
BZ Autres créances | 10 258.00 | | 10 258.00 | 10 258.00 |
CF Disponibilités | 72 688.00 | | 72 688.00 | 72 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 675.00 | 1 906.00 | 788 770.00 | 790 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 268.00 | 80 695.00 | 888 573.00 | 969 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 262.00 | | | 2 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 93 166.00 | 93 542.00 | | 93 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 362.00 | 143 624.00 | | 144 362.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 685.00 | 5 193.00 | | 7 685.00 |
DL TOTAL (I) | 271 613.00 | 268 759.00 | | 271 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 498.00 | 206 129.00 | | 299 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 598.00 | 84 135.00 | | 132 598.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 287.00 | 1 572.00 | | 2 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | 29 532.00 | | 106 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 504.00 | 53 748.00 | | 60 504.00 |
EA Autres dettes | 15 474.00 | 3 091.00 | | 15 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 960.00 | 378 206.00 | | 616 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 888 573.00 | 646 966.00 | | 888 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 194.00 | 203 538.00 | | 456 194.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 642.00 | | 57 617.00 | 144 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32.00 | 2 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 666.00 | 178 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 634.00 | 117 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 248.00 | | 9 500.00 | 49 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 541.00 | | 47 492.00 | 93 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 853.00 | | 626.00 | 1 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 307.00 | 32 628.00 | 12 145.00 | 58 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 143.00 | 13 668.00 | | 23 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 163.00 | 18 960.00 | 12 145.00 | 35 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 906.00 | | | 1 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 600.00 | 106 600.00 | | 106 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
UX Autres créances clients | 432 007.00 | 432 007.00 | | 432 007.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VB T. V. A. | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 209 498.00 | 51 019.00 | 158 280.00 | 209 498.00 |
VI Groupe et associés | 132 598.00 | 132 598.00 | | 132 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 452.00 | | | 37 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 083.00 | | | 34 083.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 700.00 | 451 700.00 | | 451 700.00 |
VW T.V.A. | 42 392.00 | 42 392.00 | | 42 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 673.00 | 456 194.00 | 158 280.00 | 614 673.00 |