| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 686.00 | 10 686.00 | | 10 686.00 |
AH Fonds commercial | 118 000.00 | | 118 000.00 | 118 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 734.00 | 101 232.00 | 117 502.00 | 218 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 243 665.00 | 64 691.00 | 178 974.00 | 243 665.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 085.00 | 176 609.00 | 414 476.00 | 591 085.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 40 618.00 | 40 000.00 | 618.00 | 40 618.00 |
BZ Autres créances | 11 948.00 | | 11 948.00 | 11 948.00 |
CF Disponibilités | 27 079.00 | | 27 079.00 | 27 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 646.00 | 40 000.00 | 39 646.00 | 79 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 730.00 | 216 609.00 | 454 122.00 | 670 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
DL TOTAL (I) | 35 098.00 | 28 000.00 | | 35 098.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 992.00 | 412 883.00 | | 376 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 30 468.00 | | 15 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 988.00 | 38 634.00 | | 25 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 10 084.00 | | |
EA Autres dettes | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 023.00 | 493 641.00 | | 419 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 122.00 | 521 641.00 | | 454 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 023.00 | 493 641.00 | | 419 023.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 330.00 | | 250 330.00 | 250 330.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 885.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 063.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 652.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 327.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 319.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 466.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 849.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 350.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -127 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 885.00 | 5 178.00 | | 9 885.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 081.00 | 992.00 | | 1 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 137 274.00 | 203 370.00 | | 137 274.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 274.00 | 203 370.00 | | 137 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 796.00 | 203 370.00 | | 134 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 926.00 | 459 329.00 | | 423 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 828.00 | 459 329.00 | | 416 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 990.00 | 3 262.00 | | 2 990.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 576 197.00 | | 17 746.00 | 576 197.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 686.00 | | | 10 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 859.00 | 591 085.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 859.00 | 462 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 000.00 | | | 118 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 512.00 | | 17 746.00 | 447 512.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 152.00 | 69 849.00 | 392.00 | 107 152.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 212.00 | 3 474.00 | | 7 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 940.00 | 66 375.00 | 392.00 | 99 940.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 40 000.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 471.00 | 15 471.00 | | 15 471.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 774.00 | 15 774.00 | | 15 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
VI Groupe et associés | 376 992.00 | 376 992.00 | | 376 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 948.00 | 11 948.00 | | 11 948.00 |
VW T.V.A. | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 023.00 | 419 023.00 | | 419 023.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 514.00 | 1 590.00 | | 4 514.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 915.00 | 5 675.00 | | 5 915.00 |
ST Autres comptes | 78 133.00 | 75 134.00 | | 78 133.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 485.00 | 38 057.00 | | 12 485.00 |
YT Sous‐traitance | 6 209.00 | 8 332.00 | | 6 209.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 9 577.00 | 6 041.00 | | 9 577.00 |
YW Taxe professionnelle | 952.00 | | | 952.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 466.00 | 1 590.00 | | 5 466.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 780.00 | 22 875.00 | | 27 780.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 827.00 | 35 952.00 | | 27 827.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 319.00 | 133 238.00 | | 112 319.00 |