| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 84 436.00 | | 84 436.00 | 84 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 189.00 | 12 592.00 | 19 597.00 | 32 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 140.00 | 28 293.00 | 65 847.00 | 94 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 075.00 | | 11 075.00 | 11 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 840.00 | 40 885.00 | 180 955.00 | 221 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 229 227.00 | 40 885.00 | 188 342.00 | 229 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 298.00 | 11 202.00 | | 23 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 805.00 | 12 096.00 | | 10 805.00 |
DL TOTAL (I) | 44 104.00 | 33 298.00 | | 44 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 873.00 | 54 001.00 | | 46 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 848.00 | 11 950.00 | | 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 16 447.00 | | 13 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 039.00 | 16 596.00 | | 20 039.00 |
EA Autres dettes | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 521.00 | 53 940.00 | | 58 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 238.00 | 152 934.00 | | 144 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 342.00 | 186 232.00 | | 188 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 238.00 | 152 934.00 | | 144 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 737.00 | | | 3 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 605.00 | | 4 605.00 | 4 605.00 |
FG Production vendue services | 230 203.00 | | 230 203.00 | 230 203.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 234 807.00 | | 234 807.00 | 234 807.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 245 204.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 642.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 791.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 394.00 | |
GE Autres charges | | | 13 493.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 397.00 | 2 370.00 | | 10 397.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 70.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | -70.00 | | -105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 667.00 | 2 008.00 | | 1 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 245 204.00 | 242 623.00 | | 245 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 234 399.00 | 230 526.00 | | 234 399.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 805.00 | 12 096.00 | | 10 805.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 199.00 | | -3 359.00 | 225 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 221 840.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 126 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 295.00 | | -14 859.00 | 99 295.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 829.00 | | 11 500.00 | 114 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 075.00 | | | 11 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 491.00 | 16 394.00 | | 24 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 491.00 | 16 394.00 | | 24 491.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 540.00 | 13 540.00 | | 13 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 417.00 | 4 417.00 | | 4 417.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 521.00 | 58 521.00 | | 58 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 075.00 | 11 075.00 | | 11 075.00 |
UX Autres créances clients | 5 738.00 | | | 5 738.00 |
VB T. V. A. | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 266.00 | 46 266.00 | | 46 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VI Groupe et associés | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | | | 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 459.00 | 18 459.00 | | 18 459.00 |
VW T.V.A. | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 238.00 | 144 236.00 | | 144 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 257.00 | 180.00 | | 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
ST Autres comptes | 57 549.00 | 55 513.00 | | 57 549.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 026.00 | 60 592.00 | | 60 026.00 |
YT Sous‐traitance | 2 180.00 | 2 762.00 | | 2 180.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 385.00 | 1 403.00 | | 1 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 642.00 | 1 583.00 | | 1 642.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 142.00 | 44 398.00 | | 47 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 874.00 | 15 801.00 | | 13 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 797.00 | 118 910.00 | | 119 797.00 |