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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 052.00 | 16 977.00 | 6 075.00 | 23 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76.00 | 35.00 | 42.00 | 76.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 030.00 | 111 579.00 | 225 451.00 | 337 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 720.00 | 128 591.00 | 232 130.00 | 360 720.00 |
BT Marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 232.00 | 75 041.00 | 107 191.00 | 182 232.00 |
BZ Autres créances | 9 654.00 | 1 018.00 | 8 635.00 | 9 654.00 |
CF Disponibilités | 1 081 698.00 | | 1 081 698.00 | 1 081 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 327 903.00 | 76 060.00 | 1 251 843.00 | 1 327 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 688 623.00 | 204 650.00 | 1 483 973.00 | 1 688 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 326 100.00 | 326 100.00 | | 326 100.00 |
DH Report à nouveau | 108 241.00 | -187 305.00 | | 108 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 993.00 | 295 546.00 | | 96 993.00 |
DL TOTAL (I) | 531 334.00 | 434 341.00 | | 531 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 818.00 | 73 108.00 | | 135 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 619.00 | 84 990.00 | | 71 619.00 |
EA Autres dettes | 1 938.00 | 1 448.00 | | 1 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 743 264.00 | 792 728.00 | | 743 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 639.00 | 952 273.00 | | 952 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 973.00 | 1 386 614.00 | | 1 483 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 931.00 | | 23 931.00 | 23 931.00 |
FG Production vendue services | 1 547 965.00 | 3 234.00 | 1 551 199.00 | 1 547 965.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 896.00 | 3 234.00 | 1 575 130.00 | 1 571 896.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 608 499.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 867.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 443 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 918.00 | |
GE Autres charges | | | 14 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 476 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 131 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 957.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 873.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 353.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 226.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9 226.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 964.00 | 34 325.00 | | 34 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 608 606.00 | 1 672 436.00 | | 1 608 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 614.00 | 1 376 891.00 | | 1 511 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 993.00 | 295 546.00 | | 96 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 475.00 | | 44 245.00 | 316 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 052.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 337 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 461.00 | | 3 591.00 | 19 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 014.00 | | 40 092.00 | 297 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 562.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 243.00 | 60 348.00 | 128 591.00 | 68 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 820.00 | 5 158.00 | 16 977.00 | 11 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 423.00 | 55 190.00 | 111 613.00 | 56 423.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 68 588.00 | 35 918.00 | 29 465.00 | 68 588.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 227.00 | | 3 209.00 | 4 227.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 72 815.00 | 35 918.00 | 32 674.00 | 72 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 815.00 | 35 918.00 | 32 674.00 | 72 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 918.00 | 32 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 818.00 | 135 818.00 | | 135 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
8L Produits constatés d’avance | 743 264.00 | 743 264.00 | | 743 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 562.00 | | 562.00 | 562.00 |
UX Autres créances clients | 182 232.00 | 182 232.00 | | 182 232.00 |
VP Divers | 9 654.00 | 9 654.00 | | 9 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 619.00 | 71 619.00 | | 71 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 983.00 | 39 983.00 | | 39 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 431.00 | 231 869.00 | 562.00 | 232 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 639.00 | 952 639.00 | | 952 639.00 |