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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 367 300.00 | | 367 300.00 | 367 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 870.00 | 17 209.00 | 32 661.00 | 49 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 826.00 | 5 101.00 | 26 725.00 | 31 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | 11 940.00 | 11 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 959.00 | 22 310.00 | 438 649.00 | 460 959.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 566.00 | | 38 566.00 | 38 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 424 009.00 | | 424 009.00 | 424 009.00 |
BZ Autres créances | 35 666.00 | | 35 666.00 | 35 666.00 |
CF Disponibilités | 11 664.00 | | 11 664.00 | 11 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 904.00 | | 509 904.00 | 509 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 862.00 | 22 310.00 | 948 553.00 | 970 862.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
DL TOTAL (I) | 151 657.00 | | | 151 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 457.00 | | | 224 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 027.00 | | | 161 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 293.00 | | | 97 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 403.00 | | | 48 403.00 |
EA Autres dettes | 265 715.00 | | | 265 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 896.00 | | | 796 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 948 553.00 | | | 948 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 949.00 | | | 635 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 380 081.00 | | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 380 081.00 | | 1 380 081.00 | 1 380 081.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 294.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 388 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 872.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 374.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 031.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 902.00 | |
GE Autres charges | | | 96 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 204 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 562.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 562.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 562.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 294.00 | | | 5 294.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95 699.00 | | | 95 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 158.00 | | | 3 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 371.00 | | | 46 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 291.00 | | | 1 391 291.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 877.00 | | | 1 256 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 414.00 | | | 134 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 408.00 | 11 902.00 | | 10 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 408.00 | 11 902.00 | | 10 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 382.00 | | | 113 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 978.00 | | | 37 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 593.00 | | | 53 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 014.00 | | | 207 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 459 674.00 | 459 674.00 | | 459 674.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 615.00 | 459 674.00 | | 471 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 167.00 | | | 516 167.00 |