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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 470 242.00 | | 470 242.00 | 470 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 912.00 | 1 670.00 | 470 242.00 | 471 912.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BZ Autres créances | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CF Disponibilités | 54 517.00 | | 54 517.00 | 54 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 767.00 | | 55 767.00 | 55 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 679.00 | 1 670.00 | 526 009.00 | 527 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DH Report à nouveau | 88 394.00 | 48 648.00 | | 88 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 733.00 | 39 746.00 | | 36 733.00 |
DL TOTAL (I) | 125 126.00 | 88 394.00 | | 125 126.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 328 774.00 | 365 297.00 | | 328 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 202.00 | 46 087.00 | | 48 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 169.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 515.00 | 12 210.00 | | 12 515.00 |
EA Autres dettes | 11 391.00 | 13 118.00 | | 11 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 883.00 | 436 880.00 | | 400 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 009.00 | 525 274.00 | | 526 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 495.00 | 108 106.00 | | 109 495.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 361 709.00 | | 361 709.00 | 361 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 709.00 | | 361 709.00 | 361 709.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 091.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 389.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 948.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 852.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 1 257.00 | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 1 257.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 256.00 | 280.00 | | 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 256.00 | 280.00 | | 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 978.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 551.00 | 6 653.00 | | 5 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 365 645.00 | 355 410.00 | | 365 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 912.00 | 315 664.00 | | 328 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 733.00 | 39 746.00 | | 36 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 912.00 | | | 471 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 470 242.00 | | | 470 242.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 620.00 | 49.00 | | 1 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620.00 | 49.00 | | 1 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 396.00 | 8 396.00 | | 8 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 617.00 | 3 617.00 | | 3 617.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
UX Autres créances clients | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 774.00 | 37 386.00 | 158 600.00 | 328 774.00 |
VI Groupe et associés | 48 202.00 | 48 202.00 | | 48 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 523.00 | | | 36 523.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 883.00 | 109 495.00 | 158 600.00 | 400 883.00 |