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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 143.00 | 23 561.00 | 18 582.00 | 42 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 052.00 | 30 384.00 | 59 668.00 | 90 052.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 158 645.00 | 53 945.00 | 104 700.00 | 158 645.00 |
BT Marchandises | 291 496.00 | | 291 496.00 | 291 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 196.00 | | 4 196.00 | 4 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 419 371.00 | | 419 371.00 | 419 371.00 |
BZ Autres créances | 55 911.00 | | 55 911.00 | 55 911.00 |
CF Disponibilités | 27 066.00 | | 27 066.00 | 27 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 873.00 | | 5 873.00 | 5 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 803 913.00 | | 803 913.00 | 803 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 558.00 | 53 945.00 | 908 613.00 | 962 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 141 305.00 | 141 305.00 | | 141 305.00 |
DH Report à nouveau | 21 834.00 | | | 21 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 540.00 | 21 834.00 | | 20 540.00 |
DL TOTAL (I) | 186 979.00 | 166 439.00 | | 186 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 084.00 | 358 540.00 | | 337 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 652.00 | 9 394.00 | | 2 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 642.00 | 337 552.00 | | 214 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 385.00 | 149 446.00 | | 152 385.00 |
EA Autres dettes | 6 570.00 | 720.00 | | 6 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 721 634.00 | 855 652.00 | | 721 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 613.00 | 1 022 091.00 | | 908 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 532.00 | 634 834.00 | | 526 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 580 903.00 | | 580 903.00 | 580 903.00 |
FD Production vendue biens | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
FG Production vendue services | 926 553.00 | | 926 553.00 | 926 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 508 264.00 | | 1 508 264.00 | 1 508 264.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 190.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 522 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 431 822.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -96 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 469 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 358.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 358.00 | |
GE Autres charges | | | 1 911.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 488 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 313.00 | 2 134.00 | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | 2 134.00 | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 313.00 | 1 866.00 | | -5 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 562.00 | 4 230.00 | | 4 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 522 740.00 | 1 853 995.00 | | 1 522 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 502 200.00 | 1 832 161.00 | | 1 502 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 540.00 | 21 834.00 | | 20 540.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 238.00 | | | 23 238.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 969.00 | | | 969.00 |