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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 406 597.00 | | 5 406 597.00 | 5 406 597.00 |
BZ Autres créances | 266 387.00 | | 266 387.00 | 266 387.00 |
CF Disponibilités | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 981.00 | | 269 981.00 | 269 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 578.00 | | 5 676 578.00 | 5 676 578.00 |
CU Autres participations | 5 406 597.00 | | 5 406 597.00 | 5 406 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 202 770.00 | 3 202 770.00 | | 3 202 770.00 |
DD Réserve légale (1) | 164 775.00 | 140 583.00 | | 164 775.00 |
DG Autres réserves | 1 460 114.00 | 1 300 466.00 | | 1 460 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 513 495.00 | 483 840.00 | | 513 495.00 |
DK Provisions réglementées | 28 440.00 | 28 440.00 | | 28 440.00 |
DL TOTAL (I) | 5 369 594.00 | 5 156 099.00 | | 5 369 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 723.00 | 649 450.00 | | 298 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 232.00 | 100 917.00 | | 2 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 029.00 | 5 640.00 | | 6 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 984.00 | 756 007.00 | | 306 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 676 578.00 | 5 912 106.00 | | 5 676 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 522 369.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 811.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527 180.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 154.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -154.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 315.00 | -2 603.00 | | -1 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 180.00 | 498 992.00 | | 527 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 686.00 | 15 152.00 | | 13 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 513 495.00 | 483 840.00 | | 513 495.00 |