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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 137.00 | 2 482.00 | 655.00 | 3 137.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 163.00 | -163.00 | |
AP Constructions | 4 500.00 | 2 310.00 | 2 190.00 | 4 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 861.00 | 48 055.00 | 99 805.00 | 147 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 311.00 | 72 539.00 | 290 772.00 | 363 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 764.00 | 125 551.00 | 421 213.00 | 546 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BT Marchandises | 193 323.00 | | 193 323.00 | 193 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 724.00 | | 52 724.00 | 52 724.00 |
BZ Autres créances | 134 173.00 | | 134 173.00 | 134 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 776.00 | | 60 776.00 | 60 776.00 |
CF Disponibilités | 199 443.00 | | 199 443.00 | 199 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 634.00 | | 8 634.00 | 8 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 076.00 | | 649 076.00 | 649 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 195 841.00 | 125 551.00 | 1 070 290.00 | 1 195 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 992.00 | | | 204 992.00 |
DH Report à nouveau | -1 306 223.00 | | | -1 306 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 225 937.00 | | | 1 225 937.00 |
DL TOTAL (I) | 124 705.00 | | | 124 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 643.00 | | | 430 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | | | 315 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 055.00 | | | 193 055.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
EA Autres dettes | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 584.00 | | | 945 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 070 290.00 | | | 1 070 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 148.00 | | | 578 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 319.00 | | | 319.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 262.00 | | 23 203.00 | 526 262.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 546 764.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 515 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 513 124.00 | | 5 250.00 | 513 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 17 953.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 409.00 | 86 824.00 | 2 682.00 | 41 409.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 318.00 | 164.00 | | 2 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 164.00 | | | 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 927.00 | 86 660.00 | 2 682.00 | 38 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 033.00 | 315 033.00 | | 315 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 055.00 | 193 055.00 | | 193 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 953.00 | | 17 953.00 | 17 953.00 |
UX Autres créances clients | 52 724.00 | 52 724.00 | | 52 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 430 325.00 | 62 888.00 | 259 591.00 | 430 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 991.00 | | | 22 991.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 174.00 | 134 174.00 | | 134 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 485.00 | 195 532.00 | 17 953.00 | 213 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 584.00 | 578 148.00 | 259 591.00 | 945 584.00 |