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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 057.00 | 11 775.00 | 11 282.00 | 23 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 549.00 | 43 481.00 | 117 067.00 | 160 549.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 123.00 | 111 257.00 | 2 842 866.00 | 2 954 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 797.00 | | 4 797.00 | 4 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 375.00 | | 213 375.00 | 213 375.00 |
BZ Autres créances | 256 629.00 | | 256 629.00 | 256 629.00 |
CF Disponibilités | 316 982.00 | | 316 982.00 | 316 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 782.00 | | 3 782.00 | 3 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 795 565.00 | | 795 565.00 | 795 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 749 688.00 | 111 257.00 | 3 638 431.00 | 3 749 688.00 |
CU Autres participations | 2 767 667.00 | 56 000.00 | 2 711 667.00 | 2 767 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 235 500.00 | 235 500.00 | | 235 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 26 347.00 | 26 347.00 | | 26 347.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 550.00 | 19 162.00 | | 23 550.00 |
DG Autres réserves | 430 369.00 | 294 665.00 | | 430 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 484.00 | 220 091.00 | | 491 484.00 |
DL TOTAL (I) | 1 207 250.00 | 795 766.00 | | 1 207 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 754 991.00 | 1 262 319.00 | | 1 754 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437 935.00 | 377 782.00 | | 437 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 35 011.00 | | 38 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 435.00 | 96 025.00 | | 199 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 181.00 | 1 771 137.00 | | 2 431 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 638 431.00 | 2 566 903.00 | | 3 638 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 882.00 | | | 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 297 801.00 | | 1 297 801.00 | 1 297 801.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 297 801.00 | | 1 297 801.00 | 1 297 801.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 829.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 318 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 430 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 274.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 278 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 820.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 540 023.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 023.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 56 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 469 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 509 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 21 022.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 15 688.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 886.00 | | | 4 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 46.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 851.00 | -46.00 | | 4 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 863 547.00 | 837 907.00 | | 1 863 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 064.00 | 617 816.00 | | 1 372 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 484.00 | 220 091.00 | | 491 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 034 993.00 | | 194 343.00 | 2 034 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -724 787.00 | | 2 770 517.00 | -724 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -724 787.00 | | 2 954 123.00 | -724 787.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 348.00 | | 14 709.00 | 8 348.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 756.00 | | 42 792.00 | 117 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 908 889.00 | | 136 841.00 | 1 908 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 983.00 | 37 274.00 | | 17 983.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 576.00 | 7 199.00 | | 4 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 407.00 | 30 075.00 | | 13 407.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 820.00 | 38 820.00 | | 38 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 846.00 | 40 846.00 | | 40 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 925.00 | 50 925.00 | | 50 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 967.00 | 22 967.00 | | 22 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 820.00 | | 2 820.00 | 2 820.00 |
UX Autres créances clients | 213 375.00 | 213 375.00 | | 213 375.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VB T. V. A. | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VC Groupe et associés | 247 683.00 | 247 683.00 | | 247 683.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 754 109.00 | 323 784.00 | 1 163 444.00 | 1 754 109.00 |
VI Groupe et associés | 437 935.00 | 437 935.00 | | 437 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 775 000.00 | | | 775 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 570.00 | | | 282 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 907.00 | 907.00 | | 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 476 606.00 | 473 786.00 | 2 820.00 | 476 606.00 |
VW T.V.A. | 83 406.00 | 83 406.00 | | 83 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 181.00 | 1 000 856.00 | 1 163 444.00 | 2 431 181.00 |