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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 2 614.00 | 9 219.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 193.00 | 2 614.00 | 612 579.00 | 615 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 101.00 | | 291 101.00 | 291 101.00 |
BZ Autres créances | 495 935.00 | | 495 935.00 | 495 935.00 |
CF Disponibilités | 101 438.00 | | 101 438.00 | 101 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 071.00 | | 26 071.00 | 26 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 547.00 | | 914 547.00 | 914 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 529 740.00 | 2 614.00 | 1 527 126.00 | 1 529 740.00 |
CU Autres participations | 585 886.00 | | 585 886.00 | 585 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 523 525.00 | 523 525.00 | | 523 525.00 |
DD Réserve légale (1) | 41 843.00 | 22 201.00 | | 41 843.00 |
DG Autres réserves | 173 191.00 | | | 173 191.00 |
DH Report à nouveau | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 065.00 | 392 833.00 | | 197 065.00 |
DL TOTAL (I) | 936 446.00 | 939 380.00 | | 936 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 11 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 559.00 | 99 400.00 | | 121 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 218.00 | 224 276.00 | | 170 218.00 |
EA Autres dettes | 298 901.00 | 211 987.00 | | 298 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 590 679.00 | 546 868.00 | | 590 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 527 126.00 | 1 486 249.00 | | 1 527 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 750 009.00 | | 750 009.00 | 750 009.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 750 009.00 | | 750 009.00 | 750 009.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 586.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 366.00 | |
GE Autres charges | | | 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -115 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 315 400.00 | |
GN Différences positives de change | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 315 426.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 226.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 68.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 313 130.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 198 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967.00 | 45 537.00 | | 967.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 967.00 | 45 537.00 | | 967.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -967.00 | -45 137.00 | | -967.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 38 771.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 079 008.00 | 1 172 152.00 | | 1 079 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 942.00 | 779 318.00 | | 881 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 065.00 | 392 833.00 | | 197 065.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 072.00 | | 51 122.00 | 564 072.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 615 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 834.00 | | | 11 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 238.00 | | 51 122.00 | 552 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248.00 | 2 367.00 | | 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248.00 | 2 367.00 | | 248.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 559.00 | 121 559.00 | | 121 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 759.00 | 43 759.00 | | 43 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 135.00 | 47 135.00 | | 47 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 902.00 | 298 902.00 | | 298 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 474.00 | | 17 474.00 | 17 474.00 |
UX Autres créances clients | 291 101.00 | 291 101.00 | | 291 101.00 |
VB T. V. A. | 41 188.00 | 41 188.00 | | 41 188.00 |
VC Groupe et associés | 410 157.00 | 410 157.00 | | 410 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 343.00 | 34 343.00 | | 34 343.00 |
VP Divers | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 072.00 | 26 072.00 | | 26 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 830 583.00 | 813 109.00 | 17 474.00 | 830 583.00 |
VW T.V.A. | 72 021.00 | 72 021.00 | | 72 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 680.00 | 590 680.00 | | 590 680.00 |