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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 339 631.00 | 75 410.00 | 264 220.00 | 339 631.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 356 131.00 | 75 410.00 | 280 720.00 | 356 131.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 863.00 | | 66 863.00 | 66 863.00 |
072 Créances – Autres | 131 789.00 | | 131 789.00 | 131 789.00 |
084 Disponibilités | 14 479.00 | | 14 479.00 | 14 479.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 920.00 | | 28 920.00 | 28 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 246 452.00 | | 246 452.00 | 246 452.00 |
110 Total général Actif | 602 582.00 | 75 410.00 | 527 172.00 | 602 582.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 917.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 975.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 635.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 577.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 360 582.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 33 663.00 | |
172 Autres dettes | | | 100 350.00 | |
176 Total des dettes | | | 494 596.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 172.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 268 908.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 239 249.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 63 992.00 | | | 63 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 696.00 | | | 160 696.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 373.00 | | | 80 373.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 305 066.00 | | | 305 066.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 27 886.00 | | | 27 886.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 500.00 | | | -3 500.00 |
242 Autres charges externes. | 107 703.00 | | | 107 703.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 440.00 | | | 109 440.00 |
252 Charges sociales | 23 746.00 | | | 23 746.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
262 Autres charges | 1 663.00 | | | 1 663.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 747.00 | | | 296 747.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 318.00 | | | 8 318.00 |
294 Charges financières | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 635.00 | | | 4 635.00 |