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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 438.00 | 10 788.00 | 7 649.00 | 18 438.00 |
AP Constructions | 95 748.00 | 50 348.00 | 45 400.00 | 95 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 262 965.00 | 739 777.00 | 523 188.00 | 1 262 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 286.00 | 84 092.00 | 35 193.00 | 119 286.00 |
AV Immobilisations en cours | 201 602.00 | | 201 602.00 | 201 602.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 597.00 | | 36 597.00 | 36 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 734 638.00 | 885 006.00 | 849 631.00 | 1 734 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 416 875.00 | | 416 875.00 | 416 875.00 |
BZ Autres créances | 3 046 637.00 | | 3 046 637.00 | 3 046 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 477.00 | | 119 477.00 | 119 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 582 990.00 | | 3 582 990.00 | 3 582 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 317 629.00 | 885 006.00 | 4 432 622.00 | 5 317 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 485.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 485.00 | 47 232.00 | | 4 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 666 309.00 | 2 459 767.00 | | 1 666 309.00 |
DK Provisions réglementées | 105 857.00 | 85 959.00 | | 105 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 326 651.00 | 3 095 445.00 | | 2 326 651.00 |
DP Provisions pour risques | | 185 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 525 012.00 | 605 270.00 | | 525 012.00 |
DR TOTAL (IV) | 525 012.00 | 790 270.00 | | 525 012.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 143 087.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 468 094.00 | 458 301.00 | | 468 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 994 424.00 | 1 545 304.00 | | 994 424.00 |
EA Autres dettes | 118 439.00 | 313 341.00 | | 118 439.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 580 958.00 | 2 472 159.00 | | 1 580 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 622.00 | 6 357 874.00 | | 4 432 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 580 958.00 | 2 329 072.00 | | 1 580 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 493 649.00 | 6 064 499.00 | 6 558 148.00 | 493 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 493 649.00 | 6 064 499.00 | 6 558 148.00 | 493 649.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 329.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 532.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 872 009.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 583 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 196 564.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 908 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 056 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 961 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 910 822.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 912 748.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 56 158.00 | | 1 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 310.00 | 3 194.00 | | 5 310.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 320.00 | 3 198.00 | | 5 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 454.00 | 976.00 | | 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 207.00 | 25 862.00 | | 25 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 662.00 | 26 838.00 | | 25 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 341.00 | -23 640.00 | | -20 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 226 098.00 | 939 289.00 | | 226 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 879 259.00 | 8 439 362.00 | | 6 879 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 212 951.00 | 5 979 595.00 | | 5 212 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 666 309.00 | 2 459 767.00 | | 1 666 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 761.00 | | 374 462.00 | 1 501 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 141 585.00 | 1 734 638.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 585.00 | 1 679 602.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 438.00 | | 9 000.00 | 9 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 456 698.00 | | 364 489.00 | 1 456 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 625.00 | | 972.00 | 35 625.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 826.00 | 125 180.00 | | 759 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 685.00 | 4 103.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 753 140.00 | 121 076.00 | | 753 140.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 85 959.00 | 25 207.00 | 5 310.00 | 85 959.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 790 270.00 | 4 274.00 | 269 532.00 | 790 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 876 229.00 | 29 481.00 | 274 842.00 | 876 229.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 274.00 | 269 532.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 207.00 | 5 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 468 094.00 | 468 094.00 | | 468 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 638 594.00 | 638 594.00 | | 638 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 355 830.00 | 355 830.00 | | 355 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 439.00 | 118 439.00 | | 118 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 597.00 | | | 36 597.00 |
UX Autres créances clients | 416 875.00 | | | 416 875.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 81.00 | | | 81.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VB T. V. A. | 95 404.00 | | | 95 404.00 |
VC Groupe et associés | 2 839 342.00 | | | 2 839 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 325.00 | | | 80 325.00 |
VP Divers | 26 051.00 | | | 26 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 960.00 | | | 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 477.00 | | | 119 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 619 586.00 | 3 582 990.00 | 36 597.00 | 3 619 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 580 958.00 | 1 580 958.00 | | 1 580 958.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 123 134.00 | 52 686.00 | | 123 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 112 334.00 | 119 325.00 | | 112 334.00 |
ST Autres comptes | 1 040 114.00 | 778 013.00 | | 1 040 114.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 430 640.00 | 487 733.00 | | 430 640.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 35 154.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 73 429.00 | 143 367.00 | | 73 429.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 196 564.00 | 196 053.00 | | 196 564.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 741.00 | 357 450.00 | | 62 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 231 786.00 | 213 362.00 | | 231 786.00 |
ZE Dividendes | 2 455 000.00 | | | 2 455 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 583 089.00 | 1 420 226.00 | | 1 583 089.00 |