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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 697.00 | | 45 697.00 | 45 697.00 |
BZ Autres créances | 377 863.00 | | 377 863.00 | 377 863.00 |
CF Disponibilités | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 590.00 | | 432 590.00 | 432 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 572.00 | | 1 625 572.00 | 1 625 572.00 |
CU Autres participations | 1 192 981.00 | | 1 192 981.00 | 1 192 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 602.00 | | | 29 602.00 |
DG Autres réserves | 2 325.00 | | | 2 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 107.00 | | | 442 107.00 |
DL TOTAL (I) | 1 174 034.00 | | | 1 174 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 463.00 | | | 68 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 041.00 | | | 230 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | | | 55 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 104.00 | | | 97 104.00 |
EA Autres dettes | 733.00 | | | 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 451 538.00 | | | 451 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 625 572.00 | | | 1 625 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 848.00 | | | 426 848.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 532 257.00 | | 532 257.00 | 532 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 532 257.00 | | 532 257.00 | 532 257.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 258.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 644.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 234.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 401 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 014.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 014.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 399 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 458 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 232.00 | | | 16 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 320.00 | | | 933 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 212.00 | | | 491 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 442 107.00 | | | 442 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 192 981.00 | | | 1 192 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 192 981.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 981.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 192 981.00 | | | 1 192 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 197.00 | 55 197.00 | | 55 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 260.00 | 23 260.00 | | 23 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 377.00 | 29 377.00 | | 29 377.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 45 697.00 | 45 697.00 | | 45 697.00 |
VB T. V. A. | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VC Groupe et associés | 369 260.00 | 369 260.00 | | 369 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 463.00 | 45 773.00 | 22 690.00 | 68 463.00 |
VI Groupe et associés | 230 041.00 | 230 041.00 | | 230 041.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 161.00 | 6 161.00 | | 6 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 560.00 | 423 560.00 | | 423 560.00 |
VW T.V.A. | 31 135.00 | 31 135.00 | | 31 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 538.00 | 428 848.00 | 22 690.00 | 451 538.00 |