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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 092.00 | | 46 092.00 | 46 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 891.00 | | 129 891.00 | 129 891.00 |
BT Marchandises | 12 450.00 | | 12 450.00 | 12 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 502.00 | | 18 502.00 | 18 502.00 |
CF Disponibilités | 17 719.00 | | 17 719.00 | 17 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 915.00 | | 48 915.00 | 48 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 806.00 | | 178 806.00 | 178 806.00 |
CU Autres participations | 83 799.00 | | 83 799.00 | 83 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 94 625.00 | 65 805.00 | | 94 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 107.00 | 28 819.00 | | 33 107.00 |
DL TOTAL (I) | 128 832.00 | 95 725.00 | | 128 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 357.00 | 41 472.00 | | 31 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 207.00 | 17 030.00 | | 16 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 242.00 | | 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 167.00 | 2 960.00 | | 2 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 974.00 | 61 704.00 | | 49 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 178 806.00 | 157 429.00 | | 178 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 320.00 | 30 924.00 | | 29 320.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 207.00 | | | 16 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 184.00 | | 12 184.00 | 12 184.00 |
FG Production vendue services | 43 680.00 | | 43 680.00 | 43 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 55 864.00 | | 55 864.00 | 55 864.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 55 864.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 950.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 215.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 649.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 713.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 851.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 851.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 537.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 855.00 | | 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 604.00 | 108 568.00 | | 88 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 496.00 | 79 748.00 | | 55 496.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 107.00 | 28 819.00 | | 33 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 153.00 | | 32 738.00 | 122 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 129 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 129 891.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 153.00 | | 32 738.00 | 122 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 092.00 | 46 092.00 | | 46 092.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 357.00 | 10 703.00 | 20 653.00 | 31 357.00 |
VI Groupe et associés | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 997.00 | | | 9 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 336.00 | 46 336.00 | | 46 336.00 |
VW T.V.A. | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 974.00 | 29 320.00 | 20 653.00 | 49 974.00 |