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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 830.00 | 12 830.00 | | 12 830.00 |
AP Constructions | 7 871.00 | 707.00 | 7 164.00 | 7 871.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 568.00 | 3 864.00 | 4 703.00 | 8 568.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 269.00 | 17 402.00 | 11 867.00 | 29 269.00 |
BT Marchandises | 263 810.00 | | 263 810.00 | 263 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 195.00 | | 2 195.00 | 2 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 175 713.00 | | 1 175 713.00 | 1 175 713.00 |
BZ Autres créances | 125 349.00 | | 125 349.00 | 125 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 242 993.00 | | 242 993.00 | 242 993.00 |
CF Disponibilités | 426 288.00 | | 426 288.00 | 426 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 579.00 | | 1 579.00 | 1 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 237 927.00 | | 2 237 927.00 | 2 237 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 267 196.00 | 17 402.00 | 2 249 794.00 | 2 267 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 1 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 139 914.00 | 51 899.00 | | 139 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 288 977.00 | 137 015.00 | | 288 977.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 286.00 | | |
DL TOTAL (I) | 478 991.00 | 193 300.00 | | 478 991.00 |
DP Provisions pour risques | 5 425.00 | 6 913.00 | | 5 425.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 425.00 | 6 913.00 | | 5 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684.00 | | | 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 655.00 | 200 655.00 | | 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 182.00 | 2 532 359.00 | | 1 662 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 525.00 | 57 893.00 | | 81 525.00 |
EA Autres dettes | 20 330.00 | 15 346.00 | | 20 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 765 378.00 | 2 806 253.00 | | 1 765 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 249 794.00 | 3 006 466.00 | | 2 249 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 765 378.00 | 2 806 253.00 | | 1 765 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 684.00 | | | 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 680.00 | | 18 108.00 | 19 680.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 519.00 | 29 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 519.00 | 16 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 850.00 | | 18 108.00 | 6 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 383.00 | 8 318.00 | 3 299.00 | 12 383.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 544.00 | 3 286.00 | | 9 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 839.00 | 5 032.00 | 3 299.00 | 2 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 913.00 | 5 425.00 | 6 913.00 | 6 913.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 078.00 | | 43 078.00 | 43 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 277.00 | 5 425.00 | 53 277.00 | 53 277.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 078.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 286.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 182.00 | 1 662 182.00 | | 1 662 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 177.00 | 8 177.00 | | 8 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 114.00 | 10 114.00 | | 10 114.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52 547.00 | 52 547.00 | | 52 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
UX Autres créances clients | 1 175 713.00 | 1 175 713.00 | | 1 175 713.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
VB T. V. A. | 122 618.00 | 122 618.00 | | 122 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VI Groupe et associés | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 641.00 | 1 302 641.00 | | 1 302 641.00 |
VW T.V.A. | 8 845.00 | 8 845.00 | | 8 845.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 765 378.00 | 1 765 378.00 | | 1 765 378.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |