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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
AN Terrains | 428 665.00 | | 428 665.00 | 428 665.00 |
AP Constructions | 983 153.00 | 206 449.00 | 776 704.00 | 983 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 357.00 | 6 616.00 | 5 741.00 | 12 357.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 071.00 | 15 382.00 | 8 689.00 | 24 071.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 603.00 | 282 804.00 | 1 219 799.00 | 1 502 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 62 020.00 | | 62 020.00 | 62 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 060.00 | | 64 060.00 | 64 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 566 663.00 | 282 804.00 | 1 283 859.00 | 1 566 663.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -477 144.00 | -397 682.00 | | -477 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 199.00 | -79 462.00 | | -78 199.00 |
DL TOTAL (I) | -455 343.00 | -377 144.00 | | -455 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 836.00 | 181 094.00 | | 163 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 752 000.00 | 677 000.00 | | 752 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 866.00 | | 5 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 826.00 | 2 726.00 | | 2 826.00 |
EA Autres dettes | 815 409.00 | 814 440.00 | | 815 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 202.00 | 1 681 126.00 | | 1 739 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 283 859.00 | 1 303 981.00 | | 1 283 859.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 752 000.00 | | | 752 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 443.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 435.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 202.00 | 79 463.00 | | 78 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 199.00 | -79 462.00 | | -78 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 501 634.00 | | 969.00 | 1 501 634.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 502 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 448 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 447 277.00 | | 969.00 | 1 447 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 361.00 | 46 443.00 | | 236 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 357.00 | | | 54 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 004.00 | 46 443.00 | | 182 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 409.00 | 815 409.00 | | 815 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 836.00 | 17 738.00 | 76 033.00 | 163 836.00 |
VI Groupe et associés | 752 000.00 | 752 000.00 | | 752 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 258.00 | | | 17 258.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 784.00 | 2 784.00 | | 2 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 739 202.00 | 1 593 104.00 | 76 033.00 | 1 739 202.00 |