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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 280.00 | 3 176.00 | 1 104.00 | 4 280.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 355.00 | 22 187.00 | 4 167.00 | 26 355.00 |
040 Immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 45 635.00 | 25 363.00 | 20 271.00 | 45 635.00 |
060 Stock marchandises | 62 099.00 | | 62 099.00 | 62 099.00 |
072 Créances – Autres | 2 813.00 | | 2 813.00 | 2 813.00 |
084 Disponibilités | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 574.00 | | 83 574.00 | 83 574.00 |
110 Total général Actif | 129 209.00 | 25 363.00 | 103 846.00 | 129 209.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 172.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 478.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 7 806.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 62 294.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 888.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 040.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 846.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 20 463.00 | | | 20 463.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 25 712.00 | | | 25 712.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 822.00 | | | 142 822.00 |
230 Autres produits | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 181 936.00 | | | 181 936.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 632.00 | | | 13 632.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -539.00 | | | -539.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | | | 139.00 |
242 Autres charges externes. | 131 858.00 | | | 131 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 395.00 | | | 2 395.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 471.00 | | | 19 471.00 |
252 Charges sociales | 8 952.00 | | | 8 952.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 177 575.00 | | | 177 575.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 362.00 | | | 4 362.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
294 Charges financières | 557.00 | | | 557.00 |
300 Charges exceptionnelles | 844.00 | | | 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 900.00 | | | 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 735.00 | | | 44 735.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 900.00 | | | 900.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 496.00 | | | 33 496.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 331.00 | | | 17 331.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |