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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 381 694.00 | 41.00 | 381 652.00 | 381 694.00 |
AH Fonds commercial | 246 830.00 | | 246 830.00 | 246 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 519.00 | 65 819.00 | 143 700.00 | 209 519.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BF Prêts | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 995 097.00 | 70 179.00 | 924 918.00 | 995 097.00 |
BT Marchandises | 33 102.00 | | 33 102.00 | 33 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 407.00 | | 480 407.00 | 480 407.00 |
BZ Autres créances | 108 785.00 | | 108 785.00 | 108 785.00 |
CF Disponibilités | 729 049.00 | | 729 049.00 | 729 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 351 343.00 | | 1 351 343.00 | 1 351 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 439.00 | 70 179.00 | 2 276 260.00 | 2 346 439.00 |
CU Autres participations | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 385 612.00 | | | 385 612.00 |
DH Report à nouveau | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 929.00 | | | 95 929.00 |
DL TOTAL (I) | 556 740.00 | | | 556 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 984 764.00 | | | 984 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 033.00 | | | 256 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 364.00 | | | 450 364.00 |
EA Autres dettes | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 719 521.00 | | | 1 719 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 276 260.00 | | | 2 276 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 719 521.00 | | | 1 719 521.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 781.00 | 47 335.00 | 100 939.00 | 123 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 41.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 781.00 | 47 294.00 | 100 939.00 | 123 781.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 392.00 | 1 392.00 | | 1 392.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 033.00 | 256 033.00 | | 256 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 450 364.00 | 450 364.00 | | 450 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 968.00 | 26 968.00 | | 26 968.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 984 764.00 | 984 764.00 | | 984 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 719 521.00 | 1 719 521.00 | | 1 719 521.00 |