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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
040 Immobilisations financières | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 908.00 | 5 000.00 | 180 908.00 | 185 908.00 |
060 Stock marchandises | 19 562.00 | | 19 562.00 | 19 562.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 78 954.00 | | 78 954.00 | 78 954.00 |
088 Caisse | 4 719.00 | | 4 719.00 | 4 719.00 |
092 Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 130.00 | | 104 130.00 | 104 130.00 |
110 Total général Actif | 290 038.00 | 5 000.00 | 285 038.00 | 290 038.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 249.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 796.00 | |
172 Autres dettes | | | 145 994.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 789.00 | |
180 Total général Passif | | | 285 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 205 775.00 | 191 592.00 | | 205 775.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 11 500.00 | 13 666.00 | | 11 500.00 |
230 Autres produits | 2 024.00 | 9.00 | | 2 024.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 219 300.00 | 205 267.00 | | 219 300.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 727.00 | 54 040.00 | | 77 727.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 327.00 | 13 822.00 | | 2 327.00 |
242 Autres charges externes. | 42 667.00 | 39 694.00 | | 42 667.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 687.00 | 5 454.00 | | 5 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 397.00 | 42 704.00 | | 41 397.00 |
252 Charges sociales | 4 124.00 | 1 648.00 | | 4 124.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 12.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 173 930.00 | 157 375.00 | | 173 930.00 |
270 Résultat d’exploitation | 45 369.00 | 47 891.00 | | 45 369.00 |
290 Produits exceptionnels | | 10 619.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | 10 619.00 | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 134.00 | | 5 080.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 154.00 | 42 757.00 | | 40 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 908.00 | | | 185 908.00 |