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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 567 248.00 | | 2 567 248.00 | 2 567 248.00 |
BZ Autres créances | 3 860.00 | | 3 860.00 | 3 860.00 |
CF Disponibilités | 196 575.00 | | 196 575.00 | 196 575.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 436.00 | | 200 436.00 | 200 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 767 684.00 | | 2 767 684.00 | 2 767 684.00 |
CU Autres participations | 2 405 547.00 | | 2 405 547.00 | 2 405 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 557.00 | 7 557.00 | | 7 557.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 119 000.00 | 119 000.00 | | 119 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
DG Autres réserves | 891 505.00 | 443 767.00 | | 891 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 435 488.00 | 447 738.00 | | 435 488.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 306.00 | 1 018 818.00 | | 1 454 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 030.00 | 1 175 377.00 | | 900 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 410 302.00 | 508 130.00 | | 410 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 633.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 313 378.00 | 1 687 139.00 | | 1 313 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 767 684.00 | 2 705 957.00 | | 2 767 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 523.00 | 1 687 139.00 | | 689 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 768.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 446 868.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 446 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 444 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 304.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | | | 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267.00 | | | 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 320.00 | 459 864.00 | | 447 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 832.00 | 12 126.00 | | 11 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 435 488.00 | 447 738.00 | | 435 488.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 551 038.00 | | 16 477.00 | 2 551 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 267.00 | 2 567 248.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 267.00 | 2 567 248.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551 038.00 | | 16 477.00 | 2 551 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152 201.00 | | 152 201.00 | 152 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 500.00 | | 9 500.00 | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 899 908.00 | 276 054.00 | 623 854.00 | 899 908.00 |
VI Groupe et associés | 410 302.00 | 410 302.00 | | 410 302.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 833.00 | | | 2 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 278 143.00 | | | 278 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 165 561.00 | 3 860.00 | 161 701.00 | 165 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 313 377.00 | 689 523.00 | 623 854.00 | 1 313 377.00 |