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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
AH Fonds commercial | 55 176.00 | | 55 176.00 | 55 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 338.00 | 13 754.00 | 21 583.00 | 35 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | 4 640.00 | 4 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 487.00 | 21 088.00 | 81 399.00 | 102 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
BZ Autres créances | 1 767.00 | | 1 767.00 | 1 767.00 |
CF Disponibilités | 1 107.00 | | 1 107.00 | 1 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 244.00 | 21 088.00 | 86 156.00 | 107 244.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 158.00 | | | -59 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 489.00 | -59 158.00 | | -45 489.00 |
DL TOTAL (I) | -103 647.00 | -58 158.00 | | -103 647.00 |
DQ Provisions pour charges | | 22.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 22.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 287.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 998.00 | 139 442.00 | | 176 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 8 699.00 | | 12 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 373.00 | 3 675.00 | | 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 803.00 | 152 102.00 | | 189 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 156.00 | 93 966.00 | | 86 156.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 305.00 | | 12 305.00 | 12 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 622.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 211.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 274.00 | |
GE Autres charges | | | 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 378.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 198.00 | 232.00 | | 198.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 198.00 | 232.00 | | 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -704.00 | | | -704.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -704.00 | | | -704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 902.00 | 232.00 | | 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 820.00 | 41 766.00 | | 12 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 309.00 | 100 925.00 | | 58 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 489.00 | -59 158.00 | | -45 489.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 487.00 | | | 102 487.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 175.00 | | | 55 175.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 487.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 55 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 333.00 | | | 7 333.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 338.00 | | | 35 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 944.00 | 8 143.00 | | 12 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 222.00 | 7 532.00 | | 6 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 432.00 | 12 432.00 | | 12 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
VI Groupe et associés | 176 998.00 | 176 998.00 | | 176 998.00 |
VP Divers | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 779.00 | 3 139.00 | 4 640.00 | 7 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 472.00 | | | 5 472.00 |