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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
AP Constructions | 22 980.00 | 6 833.00 | 16 146.00 | 22 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 737.00 | 85 158.00 | 58 579.00 | 143 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 410.00 | 34 572.00 | 70 838.00 | 105 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 464 693.00 | 126 563.00 | 338 129.00 | 464 693.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 760.00 | | 11 760.00 | 11 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 020.00 | | 6 020.00 | 6 020.00 |
BZ Autres créances | 16 922.00 | | 16 922.00 | 16 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 004.00 | | 86 004.00 | 86 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 871.00 | | 121 871.00 | 121 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 564.00 | 126 563.00 | 460 000.00 | 586 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 183 197.00 | 160 919.00 | | 183 197.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 732.00 | 22 278.00 | | -5 732.00 |
DL TOTAL (I) | 188 465.00 | 194 197.00 | | 188 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 425.00 | 154 478.00 | | 115 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 484.00 | 56 155.00 | | 45 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 57 208.00 | | 80 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 167.00 | 17 962.00 | | 30 167.00 |
EA Autres dettes | | 1 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 271 535.00 | 286 803.00 | | 271 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 460 000.00 | 481 000.00 | | 460 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 271.00 | 12 630.00 | 6 329.00 | 28 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 271.00 | 12 630.00 | 6 329.00 | 28 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 460.00 | 80 460.00 | | 80 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 167.00 | 30 167.00 | | 30 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 484.00 | 45 484.00 | | 45 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115 425.00 | 48 776.00 | 66 649.00 | 115 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 672.00 | 24 107.00 | 2 565.00 | 26 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 536.00 | 204 887.00 | 66 649.00 | 271 536.00 |