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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 370.00 | 47 370.00 | | 47 370.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 186.00 | 1 957.00 | 1 229.00 | 3 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 556.00 | 49 327.00 | 1 229.00 | 50 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
BZ Autres créances | 4 425.00 | | 4 425.00 | 4 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 98 804.00 | | 98 804.00 | 98 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 174.00 | | 141 174.00 | 141 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 730.00 | 49 327.00 | 142 403.00 | 191 730.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 68 517.00 | 41 334.00 | | 68 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 147.00 | 27 184.00 | | 34 147.00 |
DL TOTAL (I) | 105 964.00 | 71 817.00 | | 105 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 053.00 | 3 564.00 | | 2 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 256.00 | | 2 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 678.00 | 29 823.00 | | 27 678.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 439.00 | 33 643.00 | | 36 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 142 403.00 | 105 461.00 | | 142 403.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 439.00 | 33 643.00 | | 36 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 995.00 | | 117 995.00 | 117 995.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 146.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 181.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 646.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 500.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 564.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 8 974.00 | 14 291.00 | | 8 974.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 172.00 | 283.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 347.00 | 4 797.00 | | 6 347.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 164.00 | 100 923.00 | | 119 164.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 017.00 | 73 740.00 | | 85 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 147.00 | 27 184.00 | | 34 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 197.00 | | 526.00 | 51 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 50 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 47 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 167.00 | 3 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 827.00 | | 526.00 | 3 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 049.00 | 445.00 | 1 167.00 | 50 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 370.00 | | | 47 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 445.00 | 1 167.00 | 2 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 747.00 | 18 747.00 | | 18 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 750.00 | 2 750.00 | | 2 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
UX Autres créances clients | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VB T. V. A. | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VI Groupe et associés | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 313.00 | 4 313.00 | | 4 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 370.00 | 27 370.00 | | 27 370.00 |
VW T.V.A. | 4 957.00 | 4 957.00 | | 4 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 439.00 | 36 439.00 | | 36 439.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | 2 940.00 | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 095.00 | 2 563.00 | | 4 095.00 |
ST Autres comptes | 20 505.00 | 12 275.00 | | 20 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 540.00 | 2 588.00 | | 2 540.00 |
YW Taxe professionnelle | 343.00 | 351.00 | | 343.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 923.00 | 3 291.00 | | 4 923.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 471.00 | 13 386.00 | | 16 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 004.00 | 1 763.00 | | 3 004.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 140.00 | 17 426.00 | | 27 140.00 |