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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 5 751.00 | 4 749.00 | 10 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 951.00 | 5 751.00 | 15 200.00 | 20 951.00 |
BT Marchandises | 80 922.00 | 8 910.00 | 72 012.00 | 80 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 991.00 | | 127 991.00 | 127 991.00 |
BZ Autres créances | 39 885.00 | | 39 885.00 | 39 885.00 |
CF Disponibilités | 34 983.00 | | 34 983.00 | 34 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 747.00 | | 2 747.00 | 2 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 527.00 | 8 910.00 | 277 617.00 | 286 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 307 478.00 | 14 661.00 | 292 816.00 | 307 478.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 64 186.00 | | | 64 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
DL TOTAL (I) | 97 858.00 | | | 97 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | | | 86 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 816.00 | | | 292 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 959.00 | | | 194 959.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 517 701.00 | | 517 701.00 | 517 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 701.00 | | 517 701.00 | 517 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 910.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 532 711.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 341 180.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 764.00 | |
GE Autres charges | | | 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | | | 5 644.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 532 711.00 | | | 532 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 340.00 | | | 502 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 372.00 | | | 30 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 951.00 | | 5 000.00 | 15 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 451.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 500.00 | | 5 000.00 | 5 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 451.00 | | | 10 451.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 988.00 | 1 764.00 | | 3 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 988.00 | 1 764.00 | | 3 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 17 820.00 | | 8 910.00 | 17 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 820.00 | | 8 910.00 | 17 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 820.00 | | 8 910.00 | 17 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 741.00 | 86 741.00 | | 86 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 775.00 | 2 775.00 | | 2 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 451.00 | | 10 451.00 | 10 451.00 |
UX Autres créances clients | 127 991.00 | 127 991.00 | | 127 991.00 |
VB T. V. A. | 35 111.00 | 35 111.00 | | 35 111.00 |
VI Groupe et associés | 95 355.00 | 95 355.00 | | 95 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 774.00 | 4 774.00 | | 4 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 073.00 | 170 622.00 | 10 451.00 | 181 073.00 |
VW T.V.A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 959.00 | 194 959.00 | | 194 959.00 |