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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 556.00 | 23 556.00 | | 23 556.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 656.00 | 24 156.00 | 500.00 | 24 656.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 160 407.00 | | 160 407.00 | 160 407.00 |
CF Disponibilités | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 310.00 | | 1 310.00 | 1 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 047.00 | | 166 047.00 | 166 047.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 703.00 | 24 156.00 | 166 547.00 | 190 703.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 7 159.00 | 9 597.00 | | 7 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 766.00 | -2 438.00 | | -19 766.00 |
DL TOTAL (I) | -11 506.00 | 8 259.00 | | -11 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 693.00 | 38 320.00 | | 55 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 74 681.00 | | 97 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 322.00 | 7 222.00 | | 25 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 053.00 | 120 223.00 | | 178 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 547.00 | 128 482.00 | | 166 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 053.00 | 116 267.00 | | 178 053.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 420.00 | 29 307.00 | | 29 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 375 832.00 | | 375 832.00 | 375 832.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 375 832.00 | | 375 832.00 | 375 832.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 77.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 276 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 54.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 711.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 318.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 671.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | 529.00 | | 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 186.00 | 529.00 | | 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 963.00 | 10 762.00 | | 2 963.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 963.00 | 10 762.00 | | 2 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 777.00 | -10 233.00 | | -2 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 596.00 | 413 500.00 | | 377 596.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 397 361.00 | 415 938.00 | | 397 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 766.00 | -2 438.00 | | -19 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 445.00 | 1 711.00 | | 22 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 445.00 | 1 711.00 | | 22 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 038.00 | 97 038.00 | | 97 038.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 577.00 | 21 577.00 | | 21 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 122.00 | 36 122.00 | | 36 122.00 |
VB T. V. A. | 2 988.00 | 2 988.00 | | 2 988.00 |
VC Groupe et associés | 67 417.00 | 67 417.00 | | 67 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 420.00 | 29 420.00 | | 29 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 272.00 | 26 272.00 | | 26 272.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 740.00 | | | 2 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 143.00 | 48 143.00 | | 48 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 217.00 | 161 717.00 | 500.00 | 162 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 053.00 | 178 053.00 | | 178 053.00 |