| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 240 134.00 | 15 139.00 | 224 995.00 | 240 134.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 622.00 | 7 580.00 | 4 042.00 | 11 622.00 |
AH Fonds commercial | 2 834 961.00 | 100 000.00 | 2 734 961.00 | 2 834 961.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 41 611.00 | 38 355.00 | 3 256.00 | 41 611.00 |
AP Constructions | 226 636.00 | 121 244.00 | 105 392.00 | 226 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 625.00 | 66 722.00 | 20 903.00 | 87 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 167.00 | 160 174.00 | 25 993.00 | 186 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 730 424.00 | 509 214.00 | 3 221 210.00 | 3 730 424.00 |
BT Marchandises | 1 431 220.00 | 484 895.00 | 946 325.00 | 1 431 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 70 519.00 | | 70 519.00 | 70 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 847 860.00 | | 2 847 860.00 | 2 847 860.00 |
BZ Autres créances | 2 066 660.00 | | 2 066 660.00 | 2 066 660.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 128 284.00 | | 128 284.00 | 128 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 681.00 | | 51 681.00 | 51 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 596 224.00 | 484 895.00 | 6 111 329.00 | 6 596 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 648.00 | 994 109.00 | 9 332 539.00 | 10 326 648.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 655.00 | 7 117.00 | | 6 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -898 061.00 | -462.00 | | -898 061.00 |
DL TOTAL (I) | -880 407.00 | 17 655.00 | | -880 407.00 |
DP Provisions pour risques | 323 481.00 | 357 252.00 | | 323 481.00 |
DR TOTAL (IV) | 323 481.00 | 357 252.00 | | 323 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 191.00 | 767 409.00 | | 645 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 400.00 | 2 453 289.00 | | 2 487 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 407.00 | 3 003 198.00 | | 6 484 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 403.00 | 379 212.00 | | 239 403.00 |
EA Autres dettes | 33 064.00 | 33 344.00 | | 33 064.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 889 465.00 | 6 636 452.00 | | 9 889 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 332 539.00 | 7 011 358.00 | | 9 332 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 5 974 056.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 2 487 400.00 | | | 2 487 400.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 247 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 28 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 275 943.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 034.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 286 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 652 544.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 435 514.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 244.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 827 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 443 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 532 860.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 110 081.00 | |
GE Autres charges | | | 15 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 098 189.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 812 143.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 512.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 082.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 866 225.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 768 602.00 | 2 862 145.00 | | 1 768 602.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 771.00 | 308 025.00 | | 33 771.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 812 213.00 | 3 170 170.00 | | 1 812 213.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 42 962.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 847 373.00 | 838 067.00 | | 847 373.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 68 771.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 847 532.00 | 949 800.00 | | 847 532.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 964 681.00 | 2 220 370.00 | | 964 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 482.00 | | | -3 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 099 771.00 | 9 886 443.00 | | 10 099 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 997 833.00 | 9 886 904.00 | | 10 997 833.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -898 061.00 | -462.00 | | -898 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 501.00 | | 14 448.00 | 4 619 501.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 279 680.00 | | | 279 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50 115.00 | 101 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 903 525.00 | 3 730 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 39 546.00 | 240 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 701 690.00 | 2 888 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 174.00 | 500 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 589 884.00 | | | 3 589 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 599 322.00 | | 13 279.00 | 599 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 614.00 | | 1 169.00 | 150 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 378 998.00 | 72 767.00 | 42 552.00 | 378 998.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 168.00 | 7.00 | 36.00 | 15 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 383.00 | 13 552.00 | | 32 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 447.00 | 59 208.00 | 42 516.00 | 331 447.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 357 252.00 | | 33 771.00 | 357 252.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 447 582.00 | 37 313.00 | | 447 582.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 547 582.00 | 37 313.00 | | 547 582.00 |
7C TOTAL GENERAL | 904 834.00 | 37 313.00 | 33 771.00 | 904 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 313.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484 407.00 | 6 484 407.00 | | 6 484 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 239 403.00 | 239 403.00 | | 239 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 520 464.00 | 2 520 464.00 | | 2 520 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
UX Autres créances clients | 2 847 860.00 | 2 847 860.00 | | 2 847 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 114.00 | 122 941.00 | 123 636.00 | 644 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 227.00 | | | 123 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 066 660.00 | 2 066 660.00 | | 2 066 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 681.00 | 51 681.00 | | 51 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 067 869.00 | 4 966 201.00 | 101 668.00 | 5 067 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 889 465.00 | 9 368 292.00 | 123 636.00 | 9 889 465.00 |