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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 098.00 | 43 754.00 | 27 344.00 | 71 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320.00 | 615.00 | 705.00 | 1 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 419.00 | 44 370.00 | 216 049.00 | 260 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 502.00 | | 14 502.00 | 14 502.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 173.00 | | 1 173.00 | 1 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
BZ Autres créances | 13 016.00 | | 13 016.00 | 13 016.00 |
CF Disponibilités | 66 355.00 | | 66 355.00 | 66 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 204.00 | | 103 204.00 | 103 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 363 623.00 | 44 370.00 | 319 253.00 | 363 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 15 112.00 | | | 15 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
DL TOTAL (I) | 43 795.00 | | | 43 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 839.00 | | | 129 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 029.00 | | | 44 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | | | 32 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 772.00 | | | 68 772.00 |
EA Autres dettes | 576.00 | | | 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 458.00 | | | 275 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 319 253.00 | | | 319 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 667.00 | | | 178 667.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 735 329.00 | | 735 329.00 | 735 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 735 329.00 | | 735 329.00 | 735 329.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 343.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 755 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 256 681.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 102.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 133.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 943.00 | |
GE Autres charges | | | 840.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 576.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 317.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | | | 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 377.00 | | | 755 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 694.00 | | | 759 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 317.00 | | | -4 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 419.00 | | | 260 419.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 260 419.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 419.00 | | | 72 419.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 427.00 | 13 943.00 | | 30 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 427.00 | 13 943.00 | | 30 427.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 243.00 | 32 243.00 | | 32 243.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 690.00 | 43 690.00 | | 43 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 146.00 | 20 146.00 | | 20 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VB T. V. A. | 454.00 | | | 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 839.00 | 33 047.00 | 96 791.00 | 129 839.00 |
VI Groupe et associés | 44 029.00 | 44 029.00 | | 44 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 318.00 | | | 32 318.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 562.00 | | | 12 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 671.00 | 1 671.00 | | 1 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VW T.V.A. | 3 265.00 | 3 265.00 | | 3 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 458.00 | 178 667.00 | 96 791.00 | 275 458.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 717.00 | | | 4 717.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 448.00 | | | 17 448.00 |
ST Autres comptes | 72 155.00 | | | 72 155.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 114.00 | | | 34 114.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 284.00 | | | 2 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 185.00 | | | 86 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 830.00 | | | 64 830.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 716.00 | | | 123 716.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |