| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 52 594.00 | | 52 594.00 | 52 594.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 101.00 | 11 376.00 | 13 725.00 | 25 101.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 195.00 | 12 876.00 | 66 319.00 | 79 195.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
060 Stock marchandises | 726.00 | | 726.00 | 726.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 731.00 | | 76 731.00 | 76 731.00 |
072 Créances – Autres | 20 440.00 | | 20 440.00 | 20 440.00 |
084 Disponibilités | 44 367.00 | | 44 367.00 | 44 367.00 |
092 Charges constatées d’avance | 179.00 | | 179.00 | 179.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 600.00 | | 144 600.00 | 144 600.00 |
110 Total général Actif | 223 795.00 | 12 876.00 | 210 919.00 | 223 795.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 004.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 382.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 121 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 509.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 77 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 533.00 | |
180 Total général Passif | | | 210 919.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 903.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 068.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 29 071.00 | 23 194.00 | | 29 071.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 402 224.00 | 405 731.00 | | 402 224.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 649.00 | 1 493.00 | | 2 649.00 |
230 Autres produits | 4.00 | 3 092.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 433 947.00 | 433 510.00 | | 433 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 723.00 | 10 146.00 | | 10 723.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 493.00 | 464.00 | | 493.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 910.00 | 12 579.00 | | 12 910.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 225.00 | 1 997.00 | | -1 225.00 |
242 Autres charges externes. | 54 030.00 | 55 284.00 | | 54 030.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 410.00 | 6 428.00 | | 8 410.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 943.00 | 238 609.00 | | 268 943.00 |
252 Charges sociales | 60 947.00 | 50 463.00 | | 60 947.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 162.00 | 4 194.00 | | 6 162.00 |
262 Autres charges | 16.00 | 1 246.00 | | 16.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 410.00 | 381 410.00 | | 421 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 537.00 | 52 100.00 | | 12 537.00 |
280 Produits financiers | | 13.00 | | |
290 Produits exceptionnels | | 188.00 | | |
294 Charges financières | 104.00 | | | 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | 51.00 | 150.00 | | 51.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 6 205.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 12 382.00 | 45 946.00 | | 12 382.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 292.00 | | | 68 292.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 692.00 | | | 85 692.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 688.00 | | | 11 688.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |