| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1 750.00 | |
AP Constructions | | | 33 724.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 874.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 46 277.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 121 646.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 600.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 211 871.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 700.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 276.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 263 335.00 | |
BZ Autres créances | | | 21 757.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 15 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 173 583.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 736.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 485 387.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 697 258.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 287 422.00 | 134 733.00 | | 287 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 221.00 | 152 688.00 | | 120 221.00 |
DL TOTAL (I) | 413 143.00 | 292 921.00 | | 413 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 798.00 | 45 993.00 | | 32 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 868.00 | 24 290.00 | | 21 868.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 503.00 | 20 362.00 | | 15 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 64 459.00 | | 77 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 248.00 | 101 628.00 | | 83 248.00 |
EA Autres dettes | 53 293.00 | 3 753.00 | | 53 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 115.00 | 260 488.00 | | 284 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 697 258.00 | 553 409.00 | | 697 258.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 092.00 | 207 353.00 | | 228 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 821.00 | | 17 850.00 | 264 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 122 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 442.00 | 265 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 442.00 | 142 983.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 863.00 | | 17 562.00 | 142 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 121 958.00 | | 288.00 | 121 958.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 152.00 | 19 509.00 | 10 303.00 | 44 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 152.00 | 19 509.00 | 10 303.00 | 44 152.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 405.00 | 77 405.00 | | 77 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 175.00 | 11 175.00 | | 11 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 681.00 | 36 681.00 | | 36 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 258 971.00 | 258 971.00 | | 258 971.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
VB T. V. A. | 13 546.00 | 13 546.00 | | 13 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 798.00 | 7 782.00 | 24 294.00 | 32 798.00 |
VI Groupe et associés | 21 868.00 | 21 868.00 | | 21 868.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 189.00 | | | 13 189.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 211.00 | 8 211.00 | | 8 211.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 421.00 | 336 821.00 | 600.00 | 337 421.00 |
VW T.V.A. | 34 066.00 | 34 066.00 | | 34 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 612.00 | 243 596.00 | 24 294.00 | 268 612.00 |