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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 500.00 | | 331 500.00 | 331 500.00 |
AP Constructions | 34 884.00 | 644.00 | 34 240.00 | 34 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 360.00 | 16 272.00 | 92 088.00 | 108 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 765.00 | 13 039.00 | 167 726.00 | 180 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
BJ TOTAL (I) | 706 020.00 | 29 954.00 | 676 066.00 | 706 020.00 |
BT Marchandises | 98 146.00 | | 98 146.00 | 98 146.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 038.00 | | 5 038.00 | 5 038.00 |
BZ Autres créances | 95 406.00 | | 95 406.00 | 95 406.00 |
CF Disponibilités | 255 797.00 | | 255 797.00 | 255 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 447.00 | | 7 447.00 | 7 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 300.00 | | 464 300.00 | 464 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 170 319.00 | 29 954.00 | 1 140 365.00 | 1 170 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 108 096.00 | | | 108 096.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 21 072.00 | | | 21 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 92 647.00 | | | 92 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 517.00 | | | 56 517.00 |
DL TOTAL (I) | 280 832.00 | | | 280 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 103.00 | | | 394 103.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 907.00 | | | 239 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 233.00 | | | 44 233.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 532.00 | | | 177 532.00 |
EA Autres dettes | 3 755.00 | | | 3 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 533.00 | | | 859 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 365.00 | | | 1 140 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 561 405.00 | | | 561 405.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 532.00 | 71 422.00 | 44 000.00 | 2 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 532.00 | 71 422.00 | 44 000.00 | 2 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 907.00 | 239 907.00 | | 239 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 233.00 | 44 233.00 | | 44 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 177 532.00 | 177 532.00 | | 177 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 755.00 | 3 755.00 | | 3 755.00 |
UX Autres créances clients | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 103.00 | 95 975.00 | 229 194.00 | 394 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 107 891.00 | 107 891.00 | | 107 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 513.00 | 107 891.00 | 7 622.00 | 115 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 859 533.00 | 561 405.00 | 229 194.00 | 859 533.00 |