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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 36 171.00 | 32 105.00 | 4 066.00 | 36 171.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 383.00 | 48 262.00 | 6 121.00 | 54 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 017.00 | 9 549.00 | 4 468.00 | 14 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 572.00 | 89 917.00 | 14 656.00 | 104 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 179 317.00 | | 179 317.00 | 179 317.00 |
BZ Autres créances | 34 886.00 | | 34 886.00 | 34 886.00 |
CF Disponibilités | 117 233.00 | | 117 233.00 | 117 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 525.00 | | 17 525.00 | 17 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 961.00 | | 348 961.00 | 348 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 534.00 | 89 917.00 | 363 617.00 | 453 534.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 87 705.00 | 53 697.00 | | 87 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 298.00 | 34 008.00 | | 84 298.00 |
DL TOTAL (I) | 174 203.00 | 89 905.00 | | 174 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 503.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 19 514.00 | | 18 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 799.00 | 105 238.00 | | 169 799.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 1 015.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 414.00 | 129 493.00 | | 189 414.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 363 617.00 | 219 398.00 | | 363 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 414.00 | 129 270.00 | | 189 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 870.00 | | 12 868.00 | 95 870.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 167.00 | 104 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 167.00 | 104 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 870.00 | | 12 868.00 | 95 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 458.00 | 2 625.00 | 4 167.00 | 91 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 458.00 | 2 625.00 | 4 167.00 | 91 458.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 993.00 | 18 993.00 | | 18 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 799.00 | 169 799.00 | | 169 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 622.00 | 622.00 | | 622.00 |
UX Autres créances clients | 34 886.00 | 34 886.00 | | 34 886.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 179 317.00 | 179 317.00 | | 179 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 728.00 | 231 728.00 | | 231 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 414.00 | 189 414.00 | | 189 414.00 |