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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
AH Fonds commercial | 34 460.00 | | 34 460.00 | 34 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 785.00 | 61 834.00 | 99 950.00 | 161 785.00 |
BD Autres titres immobilisés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 183.00 | 66 703.00 | 143 480.00 | 210 183.00 |
BT Marchandises | 124 321.00 | | 124 321.00 | 124 321.00 |
BZ Autres créances | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CF Disponibilités | 292 230.00 | | 292 230.00 | 292 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 653.00 | | 416 653.00 | 416 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 626 836.00 | 66 703.00 | 560 133.00 | 626 836.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 224 850.00 | | | 224 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 485.00 | | | 22 485.00 |
DH Report à nouveau | 125 096.00 | | | 125 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 664.00 | | | 71 664.00 |
DL TOTAL (I) | 444 095.00 | | | 444 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144.00 | | | 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | | | 52 990.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 913.00 | | | 60 913.00 |
EA Autres dettes | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 133.00 | | | 560 133.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 038.00 | | | 116 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 433.00 | | 21 750.00 | 188 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 070.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 562.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 812.00 | | 21 750.00 | 142 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 070.00 | | | 9 070.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 782.00 | 19 922.00 | | 46 782.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 690.00 | 19 922.00 | | 44 690.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 990.00 | 52 990.00 | | 52 990.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 565.00 | 21 565.00 | | 21 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 791.00 | 15 791.00 | | 15 791.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 862.00 | 19 862.00 | | 19 862.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 950.00 | | 6 950.00 | 6 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 053.00 | 103.00 | 6 950.00 | 7 053.00 |
VW T.V.A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 038.00 | 116 038.00 | | 116 038.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 634.00 | | | 3 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 156 244.00 | | | 156 244.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 404.00 | | | 48 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 203.00 | | | 8 203.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 682.00 | | | 177 682.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 396.00 | | | 103 396.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 204 690.00 | | | 204 690.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |