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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 47 000.00 | | 47 000.00 | 47 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 117.00 | 3 350.00 | 1 767.00 | 5 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 347.00 | 1 396.00 | 1 951.00 | 3 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 816.00 | 4 746.00 | 116 070.00 | 120 816.00 |
BT Marchandises | 43 953.00 | | 43 953.00 | 43 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 503.00 | | 1 503.00 | 1 503.00 |
BZ Autres créances | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 93 064.00 | | 93 064.00 | 93 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 291.00 | | 291.00 | 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 247.00 | | 150 247.00 | 150 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 271 063.00 | 4 746.00 | 266 317.00 | 271 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 543.00 | 25 177.00 | | 57 543.00 |
DH Report à nouveau | 2 712.00 | | | 2 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 712.00 | 32 365.00 | | 2 712.00 |
DL TOTAL (I) | 61 355.00 | 58 643.00 | | 61 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 863.00 | 101 475.00 | | 109 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 190.00 | 32 010.00 | | 42 190.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 943.00 | 28 134.00 | | 18 943.00 |
EA Autres dettes | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 962.00 | 195 583.00 | | 204 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 317.00 | 254 226.00 | | 266 317.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 109 863.00 | | | 109 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 248.00 | | 230 248.00 | 230 248.00 |
FQ Autres produits | | | 790.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 037.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 73 878.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 693.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 227 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 756.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 660.00 | 235.00 | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 235.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -660.00 | -235.00 | | -660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 384.00 | 5 557.00 | | 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 037.00 | 229 441.00 | | 231 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 325.00 | 197 075.00 | | 228 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 712.00 | 32 365.00 | | 2 712.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 053.00 | 1 693.00 | | 3 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 053.00 | 1 693.00 | | 3 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 3 053.00 | 1 693.00 | | 3 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 053.00 | 1 693.00 | | 3 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 053.00 | 1 693.00 | | 3 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 109 863.00 | 109 863.00 | | 109 863.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 190.00 | 42 190.00 | | 42 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 943.00 | 18 943.00 | | 18 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 966.00 | 33 966.00 | | 33 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 352.00 | | 65 352.00 | 65 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 727.00 | 11 727.00 | | 11 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 079.00 | 11 727.00 | 65 352.00 | 77 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 962.00 | 204 962.00 | | 204 962.00 |