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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 210.00 | 1 586.00 | 624.00 | 2 210.00 |
AN Terrains | 104 144.00 | 35 484.00 | 68 660.00 | 104 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 621.00 | 58 267.00 | 44 353.00 | 102 621.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 234 136.00 | 95 337.00 | 138 798.00 | 234 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 913.00 | 24 186.00 | 348 727.00 | 372 913.00 |
BZ Autres créances | 85 134.00 | | 85 134.00 | 85 134.00 |
CF Disponibilités | 732 187.00 | | 732 187.00 | 732 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 277.00 | | 3 277.00 | 3 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 193 513.00 | 24 186.00 | 1 169 327.00 | 1 193 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 427 650.00 | 119 523.00 | 1 308 126.00 | 1 427 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8.00 | | | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 816 545.00 | 731 926.00 | | 816 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -266 944.00 | 84 619.00 | | -266 944.00 |
DL TOTAL (I) | 552 901.00 | 819 845.00 | | 552 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 978.00 | 80 690.00 | | 462 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 591.00 | 75 847.00 | | 34 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 016.00 | 63 510.00 | | 57 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 200 512.00 | 226 637.00 | | 200 512.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 162 026.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 224.00 | 608 712.00 | | 755 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 126.00 | 1 428 558.00 | | 1 308 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 280.00 | 608 712.00 | | 710 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 384.00 | | 13 752.00 | 220 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 234 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 451.00 | | 13 315.00 | 193 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 724.00 | | 437.00 | 24 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 279.00 | 25 059.00 | | 70 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 132.00 | 454.00 | | 1 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 147.00 | 24 605.00 | | 69 147.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 24 186.00 | | | 24 186.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486.00 | 461.00 | 160.00 | 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 017.00 | 57 017.00 | | 57 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 338.00 | 23 338.00 | | 23 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 160.00 | | 25 160.00 | 25 160.00 |
UX Autres créances clients | 348 695.00 | 348 695.00 | | 348 695.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 219.00 | 24 219.00 | | 24 219.00 |
VB T. V. A. | 28 877.00 | 28 877.00 | | 28 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 978.00 | 18 034.00 | 44 944.00 | 62 978.00 |
VI Groupe et associés | 34 510.00 | 34 510.00 | | 34 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 227.00 | 53 227.00 | | 53 227.00 |
VP Divers | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 223.00 | 11 223.00 | | 11 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 104.00 | 2 104.00 | | 2 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 277.00 | 3 277.00 | | 3 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 486.00 | 461 326.00 | 25 160.00 | 486 486.00 |
VW T.V.A. | 58 255.00 | 58 255.00 | | 58 255.00 |