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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 423.00 | 2 406.00 | 4 017.00 | 6 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 349.00 | 4 257.00 | 6 092.00 | 10 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 481.00 | 9 237.00 | 12 243.00 | 21 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 546.00 | | 4 546.00 | 4 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 504.00 | | 29 504.00 | 29 504.00 |
BZ Autres créances | 16 216.00 | | 16 216.00 | 16 216.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 016.00 | | 2 016.00 | 2 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 78 970.00 | 9 237.00 | 69 733.00 | 78 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 10 345.00 | 10 031.00 | | 10 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 567.00 | 314.00 | | -9 567.00 |
DL TOTAL (I) | 2 978.00 | 12 545.00 | | 2 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 511.00 | 23 793.00 | | 34 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 259.00 | 239.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 11 927.00 | | 15 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 292.00 | 6 599.00 | | 16 292.00 |
EA Autres dettes | | 580.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 755.00 | 52 948.00 | | 66 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 733.00 | 65 492.00 | | 69 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 755.00 | 52 948.00 | | 66 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 147 437.00 | | 147 437.00 | 147 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 138.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 166.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 917.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 251.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 843.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 162 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 349.00 | | 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 349.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -349.00 | | -201.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 183.00 | 95 391.00 | | 153 183.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 750.00 | 95 078.00 | | 162 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 567.00 | 314.00 | | -9 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 641.00 | | 1 362.00 | 22 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 523.00 | 21 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 574.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 523.00 | 16 772.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 574.00 | | | 2 574.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 204.00 | | 1 091.00 | 18 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 863.00 | | 271.00 | 1 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 917.00 | 5 843.00 | 2 523.00 | 5 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 655.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 998.00 | 5 188.00 | 2 523.00 | 3 998.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
UX Autres créances clients | 29 504.00 | 29 504.00 | | 29 504.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VB T. V. A. | 11 505.00 | 11 505.00 | | 11 505.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VI Groupe et associés | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 016.00 | 2 016.00 | | 2 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 871.00 | 47 737.00 | 2 134.00 | 49 871.00 |
VW T.V.A. | 13 114.00 | 13 114.00 | | 13 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 755.00 | 66 755.00 | | 66 755.00 |