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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 835 406.00 | | 29 835 406.00 | 29 835 406.00 |
CF Disponibilités | 344 809.00 | | 344 809.00 | 344 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 167.00 | | 345 167.00 | 345 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 180 573.00 | | 30 180 573.00 | 30 180 573.00 |
CU Autres participations | 29 835 406.00 | | 29 835 406.00 | 29 835 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 555 167.00 | 10 555 167.00 | | 10 555 167.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 837 209.00 | 5 837 209.00 | | 5 837 209.00 |
DD Réserve légale (1) | 377 925.00 | 280 711.00 | | 377 925.00 |
DG Autres réserves | 6 064 493.00 | 4 217 441.00 | | 6 064 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 484 996.00 | 1 944 266.00 | | 2 484 996.00 |
DL TOTAL (I) | 25 319 790.00 | 22 834 794.00 | | 25 319 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 854 868.00 | 8 049 327.00 | | 4 854 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171.00 | 118.00 | | 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 8 762.00 | | 5 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 860 783.00 | 8 058 207.00 | | 4 860 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 180 573.00 | 30 893 001.00 | | 30 180 573.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 660 671.00 | 1 969 724.00 | | 1 660 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 053.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 566 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 494 049.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 484 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 566 848.00 | 2 056 633.00 | | 2 566 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 852.00 | 112 366.00 | | 81 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 484 996.00 | 1 944 266.00 | | 2 484 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 835 406.00 | | | 29 835 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 835 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 835 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 835 406.00 | | | 29 835 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 744.00 | 5 744.00 | | 5 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 854 718.00 | 1 654 605.00 | 3 200 113.00 | 4 854 718.00 |
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 860 783.00 | 1 660 671.00 | 3 200 113.00 | 4 860 783.00 |