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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 200.00 | 124.00 | 6 076.00 | 6 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 816.00 | 52 756.00 | 15 061.00 | 67 816.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 016.00 | 52 880.00 | 21 137.00 | 74 016.00 |
BT Marchandises | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 527 197.00 | | 527 197.00 | 527 197.00 |
BZ Autres créances | 456 283.00 | | 456 283.00 | 456 283.00 |
CF Disponibilités | 2 426 832.00 | | 2 426 832.00 | 2 426 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 496 413.00 | | 3 496 413.00 | 3 496 413.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 164.00 | | 164.00 | 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 570 593.00 | 52 880.00 | 3 517 713.00 | 3 570 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 17 550.00 | 17 550.00 | | 17 550.00 |
DH Report à nouveau | 1 056 587.00 | 448 947.00 | | 1 056 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 490.00 | 607 640.00 | | 441 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 526 628.00 | 1 085 137.00 | | 1 526 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764 814.00 | 764 694.00 | | 764 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 804 406.00 | 409 335.00 | | 804 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 961.00 | 90 249.00 | | 69 961.00 |
EA Autres dettes | 351 905.00 | 138 283.00 | | 351 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 991 085.00 | 1 402 561.00 | | 1 991 085.00 |
ED (V) | | 2 093.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 517 713.00 | 2 489 792.00 | | 3 517 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 991 085.00 | 1 402 561.00 | | 1 991 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 853.00 | | 8 163.00 | 65 853.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 74 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 016.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 853.00 | | 8 163.00 | 65 853.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 874.00 | 4 007.00 | | 48 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 874.00 | 4 007.00 | | 48 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 718 200.00 | 718 200.00 | | 718 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 804 406.00 | 804 406.00 | | 804 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351 905.00 | 351 905.00 | | 351 905.00 |
UX Autres créances clients | 527 197.00 | 527 197.00 | | 527 197.00 |
VB T. V. A. | 55 568.00 | 55 568.00 | | 55 568.00 |
VI Groupe et associés | 46 614.00 | 46 614.00 | | 46 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 240.00 | 91 240.00 | | 91 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 475.00 | 309 475.00 | | 309 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 984 580.00 | 984 580.00 | | 984 580.00 |
VW T.V.A. | 51 686.00 | 51 686.00 | | 51 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 991 085.00 | 1 991 085.00 | | 1 991 085.00 |