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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 136.00 | 2 124.00 | 10 012.00 | 12 136.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 954.00 | 2 538.00 | 2 416.00 | 4 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 2 863.00 | 2 470.00 | 5 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 657.00 | 7 525.00 | 15 132.00 | 22 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 161 902.00 | | 161 902.00 | 161 902.00 |
BP En cours de production de services | 180 851.00 | | 180 851.00 | 180 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 588.00 | 2 150.00 | 167 438.00 | 169 588.00 |
BZ Autres créances | 75 678.00 | | 75 678.00 | 75 678.00 |
CF Disponibilités | 164 133.00 | | 164 133.00 | 164 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 498.00 | | 1 498.00 | 1 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 651.00 | 2 150.00 | 751 501.00 | 753 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 776 308.00 | 9 675.00 | 766 633.00 | 776 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 74 223.00 | | | 74 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 969.00 | | | 33 969.00 |
DL TOTAL (I) | 113 691.00 | | | 113 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 651.00 | | | 137 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | | | 427 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 486.00 | | | 69 486.00 |
EA Autres dettes | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 942.00 | | | 652 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 633.00 | | | 766 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 596.00 | | | 552 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 909.00 | | 2 499.00 | 21 909.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 751.00 | 22 657.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 751.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 423.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 924.00 | | 2 499.00 | 19 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 234.00 | | | 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 855.00 | 3 422.00 | 1 751.00 | 5 855.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 104.00 | 3 422.00 | | 4 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 130.00 | 19 130.00 | | 19 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 707.00 | 24 707.00 | | 24 707.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
UX Autres créances clients | 167 328.00 | 167 328.00 | | 167 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VB T. V. A. | 66 197.00 | 66 197.00 | | 66 197.00 |
VC Groupe et associés | 1 820.00 | 1 820.00 | | 1 820.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 619.00 | 37 273.00 | 100 346.00 | 137 619.00 |
VI Groupe et associés | 17 377.00 | 17 377.00 | | 17 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 381.00 | | | 12 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 498.00 | 1 498.00 | | 1 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 999.00 | 246 765.00 | 234.00 | 246 999.00 |
VW T.V.A. | 22 960.00 | 22 960.00 | | 22 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 942.00 | 552 596.00 | 100 346.00 | 652 942.00 |