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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 520.00 | 5 798.00 | 9 722.00 | 15 520.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 961.00 | 9 676.00 | 21 284.00 | 30 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 481.00 | 15 474.00 | 76 007.00 | 91 481.00 |
BT Marchandises | 217 812.00 | | 217 812.00 | 217 812.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 792.00 | | 3 792.00 | 3 792.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
BZ Autres créances | 14 364.00 | | 14 364.00 | 14 364.00 |
CF Disponibilités | 238 342.00 | | 238 342.00 | 238 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 597.00 | | 474 597.00 | 474 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 566 077.00 | 15 474.00 | 550 603.00 | 566 077.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 110 345.00 | 72 632.00 | | 110 345.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 643.00 | 37 713.00 | | 122 643.00 |
DL TOTAL (I) | 241 789.00 | 119 145.00 | | 241 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 741.00 | 113 574.00 | | 98 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 459.00 | 7 288.00 | | 20 459.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 932.00 | 1 722.00 | | 4 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 172.00 | 75 235.00 | | 92 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 209.00 | 48 998.00 | | 92 209.00 |
EA Autres dettes | 301.00 | 5 687.00 | | 301.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 815.00 | 252 504.00 | | 308 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 603.00 | 371 649.00 | | 550 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 133.00 | 153 992.00 | | 230 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 459.00 | | | 20 459.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 163.00 | | 19 313.00 | 164 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 100.00 | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 995.00 | 91 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 27 000.00 | 45 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 895.00 | 30 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 520.00 | | 10 000.00 | 62 520.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 543.00 | | 9 313.00 | 70 543.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 100.00 | | | 31 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 394.00 | 37 975.00 | 48 895.00 | 26 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | 383.00 | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 978.00 | 37 593.00 | 48 895.00 | 20 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 172.00 | 92 172.00 | | 92 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 762.00 | 18 762.00 | | 18 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 343.00 | 31 343.00 | | 31 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 7 288.00 | 7 288.00 | | 7 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 741.00 | 24 991.00 | 73 750.00 | 98 741.00 |
VI Groupe et associés | 20 459.00 | 20 459.00 | | 20 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 651.00 | 14 651.00 | 15 000.00 | 29 651.00 |
VW T.V.A. | 26 920.00 | 26 920.00 | | 26 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 883.00 | 230 133.00 | 73 750.00 | 303 883.00 |