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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 450.00 | | 464 450.00 | 464 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 716.00 | | 1 716.00 | 1 716.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 279 838.00 | | 279 838.00 | 279 838.00 |
BZ Autres créances | 212 292.00 | | 212 292.00 | 212 292.00 |
CF Disponibilités | 2 086.00 | | 2 086.00 | 2 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 960 383.00 | | 960 383.00 | 960 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 960 383.00 | | 960 383.00 | 960 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | | -110 733.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 868.00 | 388 404.00 | | -19 868.00 |
DL TOTAL (I) | -18 768.00 | 278 671.00 | | -18 768.00 |
DP Provisions pour risques | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 749.00 | | | 129 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 458 731.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 816.00 | 173.00 | | 320 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 523.00 | 1 691 018.00 | | 363 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 063.00 | 326 155.00 | | 165 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 402.00 | 2 476 076.00 | | 849 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 383.00 | 2 754 747.00 | | 960 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 402.00 | 2 476 076.00 | | 849 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 458 731.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 167.00 | | 20 167.00 | 20 167.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 167.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | -92 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 567.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 129 749.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -634.00 | 21 894.00 | | -634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -634.00 | 21 894.00 | | -634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 634.00 | -21 894.00 | | 634.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 138 835.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 335.00 | 11 388 790.00 | | 20 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 203.00 | 11 000 386.00 | | 40 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 868.00 | 388 404.00 | | -19 868.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 129 749.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 129 749.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 129 749.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 523.00 | 363 523.00 | | 363 523.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 128 835.00 | 128 835.00 | | 128 835.00 |
UX Autres créances clients | 279 838.00 | 279 838.00 | | 279 838.00 |
VB T. V. A. | 64 209.00 | 64 209.00 | | 64 209.00 |
VI Groupe et associés | 320 816.00 | 320 816.00 | | 320 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 083.00 | 148 083.00 | | 148 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 130.00 | 492 130.00 | | 492 130.00 |
VW T.V.A. | 27 859.00 | 27 859.00 | | 27 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 402.00 | 849 402.00 | | 849 402.00 |