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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 109 000.00 | | 1 109 000.00 | 1 109 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 078.00 | 20 016.00 | 9 062.00 | 29 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 578.00 | 20 016.00 | 1 128 562.00 | 1 148 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 397.00 | | 20 397.00 | 20 397.00 |
CF Disponibilités | 267 701.00 | | 267 701.00 | 267 701.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 304 922.00 | | 304 922.00 | 304 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 500.00 | 20 016.00 | 1 433 484.00 | 1 453 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 178 182.00 | 99 978.00 | | 178 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 181.00 | 78 203.00 | | 115 181.00 |
DL TOTAL (I) | 302 162.00 | 186 982.00 | | 302 162.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 202.00 | 108 782.00 | | 57 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 931 582.00 | 914 255.00 | | 931 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 12 598.00 | | 3 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 407.00 | 155 852.00 | | 139 407.00 |
EA Autres dettes | | 120.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 131 322.00 | 1 191 607.00 | | 1 131 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 484.00 | 1 378 589.00 | | 1 433 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 074 119.00 | 1 082 825.00 | | 1 074 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 414.00 | | 509 414.00 | 509 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 414.00 | | 509 414.00 | 509 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 509 416.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 179 324.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 142.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 162 525.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 448.00 | 200.00 | | 5 448.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 448.00 | 200.00 | | 5 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 448.00 | -200.00 | | -5 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 029.00 | 21 786.00 | | 40 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 467.00 | 395 459.00 | | 509 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 286.00 | 317 256.00 | | 394 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 115 181.00 | 78 203.00 | | 115 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 578.00 | | | 1 148 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 148 578.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 109 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 109 000.00 | | | 1 109 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 078.00 | | | 29 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 874.00 | 4 142.00 | | 15 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 874.00 | 4 142.00 | | 15 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 407.00 | 139 407.00 | | 139 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 931 582.00 | 931 582.00 | | 931 582.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 202.00 | | 57 202.00 | 57 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 543.00 | 3 543.00 | | 3 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 324.00 | 16 824.00 | 10 500.00 | 27 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 322.00 | 1 074 119.00 | | 1 131 322.00 |