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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 832.00 | 59 556.00 | 41 276.00 | 100 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 699.00 | 63 068.00 | 53 631.00 | 116 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 292.00 | 1 447.00 | 571 845.00 | 573 292.00 |
BZ Autres créances | 204 916.00 | | 204 916.00 | 204 916.00 |
CF Disponibilités | 357 622.00 | | 357 622.00 | 357 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 973.00 | | 4 973.00 | 4 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 804.00 | 1 447.00 | 1 139 357.00 | 1 140 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 502.00 | 64 515.00 | 1 192 988.00 | 1 257 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 331 797.00 | 278 063.00 | | 331 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 079.00 | 53 735.00 | | 23 079.00 |
DL TOTAL (I) | 464 876.00 | 441 797.00 | | 464 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 455.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 150 022.00 | | 128 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 599 460.00 | 551 036.00 | | 599 460.00 |
EA Autres dettes | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 112.00 | 787 514.00 | | 728 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 192 988.00 | 1 229 311.00 | | 1 192 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 723.00 | | | 116 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 24.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 24.00 | 12 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24.00 | 116 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 832.00 | | | 100 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 379.00 | | | 12 379.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 932.00 | 11 136.00 | | 51 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 512.00 | | | 3 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 420.00 | 11 136.00 | | 48 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 303.00 | | 2 856.00 | 4 303.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 303.00 | | 2 856.00 | 4 303.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 303.00 | | 2 856.00 | 4 303.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 856.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 535.00 | 128 535.00 | | 128 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 284 371.00 | 284 371.00 | | 284 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 962.00 | 107 962.00 | | 107 962.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 355.00 | | 12 355.00 | 12 355.00 |
UX Autres créances clients | 571 555.00 | 571 555.00 | | 571 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
VB T. V. A. | 18 727.00 | 18 727.00 | | 18 727.00 |
VC Groupe et associés | 48 222.00 | 48 222.00 | | 48 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 135 060.00 | | 135 060.00 | 135 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 795 536.00 | 646 386.00 | 149 151.00 | 795 536.00 |
VW T.V.A. | 149 704.00 | 149 704.00 | | 149 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 112.00 | 728 112.00 | | 728 112.00 |